Universal Technical Institute Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (590097 | UTI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Universal Technical Institute [UTI 590097 US9139151040]
WKN 590097
ISIN US9139151040
Börsenwert: 1,090 Mrd. $
Kurs: 20,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 149,25
KUV.23 1,72
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,89 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre84,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,84 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre76,37 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,51 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,51 %
Nettogewinnmarge2,20 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,05 %
Performance pro Jahr30,08 %
Kursstabilität73,85 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,20 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen2,87
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
770,40 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,94 %
Datenherkunft: Morningstar
45,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Universal Technical Institute Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Universal Technical Institute [UTI 590097 US9139151040]
WKN 590097
ISIN US9139151040
Börsenwert: 1,090 Mrd. $
Kurs: 20,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 149,25
KUV.23 1,72
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre30,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum84,99 %
Finanzverschuldung47,20 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,25
Ø Eigenkapitalrendite0,75 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke90
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
770,40 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Universal Technical Institute [UTI 590097 US9139151040]
WKN 590097
ISIN US9139151040
Börsenwert: 1,090 Mrd. $
Kurs: 20,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 34,64 %
Ums.Wachs. TTM 29,01 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,04
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)29,01 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre34,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,77 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-12,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis920,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis280,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,67 %
Performance 12 Monate107,29 %
Abstand 52-Wochenhoch1,96 %
Abstand GD20022,30 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,98 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,34
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,26
Rule-of-40 TTM36,05 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
770,40 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,94 %
Datenherkunft: Morningstar
4,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Universal Technical Institute Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Universal Technical Institute [UTI 590097 US9139151040]
WKN 590097
ISIN US9139151040
Börsenwert: 1,090 Mrd. $
Kurs: 20,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 85,14 %
w. Volat. 1J 5,56 %
ø Drawdown 10J -47,65 %
ø Drawdown 3J -13,89 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre164,70 %
Performance 5 Jahre240,40 %
Performance 10 Jahre85,14 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,51 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,63 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,56 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,93 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-47,65 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-46,16 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,89 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,42 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,59
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,52 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
770,40 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,94 %
Datenherkunft: Morningstar
60,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Universal Technical Institute Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Universal Technical Institute Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+61,73 % +86,31 % -14,07 % +21,05 % -16,21 % +111,23 % +52,08 % -17,53 % -37,55 % -52,64 % -29,26 %

Universal Technical Institute im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adtalem Global Education DI
CHEGG DI
Coursera DI
Graham Holdings Company DI
Grand Canyon Education DI
Laureate Education DI
Perdoceo Education XNAS
Strategic Education DI
Stride DI
Graham Holdings Company 957,22
+7,38 % +8,54 % +22,53 % +17,37 % +23,16 % +15,28 % +37,43 % +4,55 %
Perdoceo Education 24,93
+16,36 % +9,19 % +22,63 % +33,78 % +34,20 % +26,33 % +41,94 % +0,67 %
Stride 101,87
+23,18 % +38,69 % +42,03 % +41,89 % +74,85 % +89,80 % +71,58 % +3,01 %
Universal Technical Institute 20,25
+6,15 % +29,73 % +43,16 % +42,35 % +67,93 % +86,31 % +61,73 % +4,32 %
CHEGG 1,71
-12,77 % -45,00 % -61,40 % -61,51 % -74,91 % -55,05 % -84,91 % -0,34 %
Adtalem Global Education 91,22
+6,42 % +23,48 % +36,82 % +39,61 % +46,17 % +66,06 % +54,73 % +0,94 %
Coursera 7,42
-40,26 % -23,42 % +63,74 % -61,70 % +0,79 %
Grand Canyon Education 172,43
+13,72 % +15,23 % +20,48 % +27,72 % +28,32 % +24,97 % +30,59 % +5,43 %
Laureate Education 18,76
+2,39 % +7,54 % +16,03 % +24,02 % +42,52 % +36,86 % +0,12 %
Strategic Education 99,86
+2,37 % -5,70 % +3,34 % +17,44 % +12,74 % +17,94 % +8,11 % +1,37 %

Seasonal Chart zu Universal Technical Institute: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Universal Technical Institute Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 73 % 53 % 33 % 53 % 53 % 53 % 27 % 27 % 60 % 71 % 43 %
Ø Perfor­mance -1,5 % 6,4 % 0,2 % -1,4 % -0,8 % -2,2 % -0,1 % -3,3 % -5,2 % 5,1 % 14,4 % 0,0 %
max. Per­for­mance 15,8 %
2018
37,5 %
2010
10,2 %
2016
17,1 %
2022
15,2 %
2020
10,8 %
2012
20,4 %
2024
56,0 %
2019
26,5 %
2010
27,4 %
2014
65,1 %
2016
31,3 %
2019
min. Per­for­mance -17,8 %
2016
-7,0 %
2012
-19,6 %
2020
-12,0 %
2015
-16,7 %
2016
-31,3 %
2016
-25,9 %
2015
-30,0 %
2015
-27,9 %
2020
-14,6 %
2016
-26,1 %
2012
-34,8 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Okt bis 30.Nov
Schwächste Entwicklung
21.Jul bis 04.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Universal Technical Institute Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Universal Technical Institute Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Universal Technical Institute Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,89 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,84 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,20
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis149,25
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Universal Technical Institute

Universal Technical Institute - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Universal Technical Institute von 418,8 Mio. USD auf 607,4 Mio. USD um 45,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 25,8 Mio. USD auf 12,3 Mio. USD um 52,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,0% ggü. 6,2% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Universal Technical Institute die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 177,5 Mio. USD (+15,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,0 Mio. USD (Vorjahr: -509000,00 USD).

Universal Technical Institute ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 149,3 - gemessen daran sind 70,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Universal Technical Institute zu den günstigsten 34,4% der Aktien. Universal Technical Institute zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Universal Technical Institute eine Rendite von 112,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 76,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 27,6% (Outperformance: 24,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.11.2024 bei 20,28 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 20,25 USD, womit sich die Aktie 0,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2023 bei 9,36 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,25 USD erholen und damit um 116,3% seit Tief zulegen.

Universal Technical Institute wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,3 von 100 – 5,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 84,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Universal Technical Institute - Dividenden

Universal Technical Institute hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Education & Training Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Stride Inc. (0,0 %)