Universal Technical Institute Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (590097 | UTI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Universal Technical Institute [UTI 590097 US9139151040]
WKN 590097
ISIN US9139151040
Börsenwert: 1,381 Mrd. $
Kurs: 25,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 33,34
KUV.24 1,89
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre28,33 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre76,23 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,01 %
Nettogewinnmarge3,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,51 %
Performance pro Jahr37,51 %
Kursstabilität74,72 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,59 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen6,94
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
972,30 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,12 %
Datenherkunft: Morningstar
37,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Universal Technical Institute Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Universal Technical Institute [UTI 590097 US9139151040]
WKN 590097
ISIN US9139151040
Börsenwert: 1,381 Mrd. $
Kurs: 25,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 33,34
KUV.24 1,89
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre20,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,09 %
Finanzverschuldung39,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,44
Ø Eigenkapitalrendite6,06 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke93
hohe Volatilität32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
972,30 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Universal Technical Institute [UTI 590097 US9139151040]
WKN 590097
ISIN US9139151040
Börsenwert: 1,381 Mrd. $
Kurs: 25,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 32,27 %
Ums.Wachs. TTM 20,63 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,06
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)20,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre32,27 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,30 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre40,51 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis533,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis250,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate55,19 %
Performance 12 Monate116,07 %
Abstand 52-Wochenhoch3,65 %
Abstand GD20054,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr78,62 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,70
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,49
Rule-of-40 TTM28,55 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
972,30 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,12 %
Datenherkunft: Morningstar
0,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Universal Technical Institute Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Universal Technical Institute [UTI 590097 US9139151040]
WKN 590097
ISIN US9139151040
Börsenwert: 1,381 Mrd. $
Kurs: 25,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 161,92 %
w. Volat. 1J 6,96 %
ø Drawdown 10J -45,78 %
ø Drawdown 3J -13,92 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre228,66 %
Performance 5 Jahre257,00 %
Performance 10 Jahre161,92 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,35 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-45,78 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-45,01 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,92 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,12 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
972,30 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,12 %
Datenherkunft: Morningstar
61,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Universal Technical Institute Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Universal Technical Institute Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+105,02 % +86,31 % -14,07 % +21,05 % -16,21 % +111,23 % +52,08 % -17,53 % -37,55 % -52,64 % -29,26 %

Universal Technical Institute im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adtalem Global Education DI
Chegg DI
Coursera DI
Graham Holdings Company DI
Grand Canyon Education DI
Laureate Education DI
Perdoceo Education Corp.  XNAS
Strategic Education DI
Stride DI
Graham Holdings Company 940,74
+5,14 % +8,42 % +20,20 % +17,23 % +25,25 % +15,28 % +35,36 % -0,06 %
Perdoceo Education Corp.  26,90
+15,46 % +9,48 % +20,75 % +33,60 % +38,91 % +26,33 % +53,19 % -1,25 %
Stride 110,12
+24,96 % +41,59 % +49,64 % +52,03 % +84,98 % +89,80 % +86,79 % -0,29 %
Universal Technical Institute 25,60
+10,12 % +26,87 % +42,36 % +47,55 % +89,47 % +86,31 % +105,02 % -0,06 %
Chegg 2,45
-9,45 % -42,28 % -58,25 % -55,85 % -70,23 % -55,05 % -78,79 % +2,26 %
Adtalem Global Education 91,21
+6,65 % +22,25 % +31,77 % +44,33 % +55,92 % +66,06 % +54,99 % +0,01 %
Coursera 8,26
-32,23 % -18,89 % +63,74 % -57,58 % +0,12 %
Grand Canyon Education 167,81
+13,72 % +13,51 % +17,61 % +30,52 % +28,27 % +24,97 % +27,15 % +0,01 %
Laureate Education 18,50
+2,60 % +5,97 % +20,71 % +36,64 % +42,52 % +34,82 % +0,13 %
Strategic Education 98,17
+2,90 % -7,69 % +1,27 % +21,29 % +11,20 % +17,94 % +6,23 % +0,03 %

Seasonal Chart zu Universal Technical Institute: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Universal Technical Institute Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 73 % 53 % 33 % 53 % 53 % 53 % 27 % 27 % 60 % 73 % 43 %
Ø Perfor­mance -1,5 % 6,4 % 0,2 % -1,4 % -0,8 % -2,2 % -0,1 % -3,3 % -5,2 % 5,1 % 17,1 % 0,0 %
max. Per­for­mance 15,8 %
2018
37,5 %
2010
10,2 %
2016
17,1 %
2022
15,2 %
2020
10,8 %
2012
20,4 %
2024
56,0 %
2019
26,5 %
2010
27,4 %
2014
65,1 %
2016
31,3 %
2019
min. Per­for­mance -17,8 %
2016
-7,0 %
2012
-19,6 %
2020
-12,0 %
2015
-16,7 %
2016
-31,3 %
2016
-25,9 %
2015
-30,0 %
2015
-27,9 %
2020
-14,6 %
2016
-26,1 %
2012
-34,8 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Okt bis 30.Nov
Schwächste Entwicklung
21.Jul bis 04.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Universal Technical Institute Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Universal Technical Institute Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Universal Technical Institute Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre17,19 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre28,33 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,09
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis33,34
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Universal Technical Institute

Universal Technical Institute - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Universal Technical Institute von 607,4 Mio. USD auf 732,7 Mio. USD um 20,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 12,3 Mio. USD auf 42,0 Mio. USD um 240,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,7% ggü. 2,0% im Vorjahr. Am 05.12.2024 meldete Universal Technical Institute die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 196,4 Mio. USD (+15,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 18,8 Mio. USD (+181,1% ggü. Vorjahresquartal).

Universal Technical Institute ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,3 - gemessen daran sind 49,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Universal Technical Institute zu den günstigsten 37,3% der Aktien. Universal Technical Institute zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Universal Technical Institute eine Rendite von 116,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 84,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 32,2% (Outperformance: 30,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.12.2024 bei 26,64 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 25,67 USD, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.12.2023 bei 10,46 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 25,67 USD erholen und damit um 145,4% seit Tief zulegen.

Universal Technical Institute wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 97,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Universal Technical Institute - Dividenden

Universal Technical Institute hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Education & Training Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Stride Inc. (0,0 %)