Vector Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (874420 | VGR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vector Group [VGR 874420 US92240M1080]
WKN 874420
ISIN US92240M1080
Börsenwert: 2,357 Mrd. $
Kurs: 14,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,81
KUV.23 1,66
Div.23 5,34 %
Div.23 5,34 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,30 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-71,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,13 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre67,65 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge13,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,65 %
Performance pro Jahr15,37 %
Kursstabilität73,67 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung148,13 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen3,29
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
5.010,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,62 %
Datenherkunft: Morningstar
36,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vector Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vector Group [VGR 874420 US92240M1080]
WKN 874420
ISIN US92240M1080
Börsenwert: 2,357 Mrd. $
Kurs: 14,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 12,81
KUV.23 1,66
Div.23 5,34 %
Div.23 5,34 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,34 %
letztes Geschäftsjahr5,34 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-11,45 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-71,33 %
Finanzverschuldung148,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,05
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke67
hohe Volatilität57
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
5.010,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,62 %
Datenherkunft: Morningstar
18,40 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Vector Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vector Group [VGR 874420 US92240M1080]
WKN 874420
ISIN US92240M1080
Börsenwert: 2,357 Mrd. $
Kurs: 14,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,02 %
Ums.Wachs. TTM -1,43 %
Div.23 5,34 %
PEG Ratio TTM 0,48
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,43 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,71 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-8,58 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis24,75 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis41,67 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate36,79 %
Performance 12 Monate38,82 %
Abstand 52-Wochenhoch3,49 %
Abstand GD20027,97 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr67,08 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,70
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,03
Rule-of-40 TTM13,03 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
5.010,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,62 %
Datenherkunft: Morningstar
30,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vector Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vector Group [VGR 874420 US92240M1080]
WKN 874420
ISIN US92240M1080
Börsenwert: 2,357 Mrd. $
Kurs: 14,98 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 25,36 %
w. Volat. 1J 4,34 %
ø Drawdown 10J -28,71 %
ø Drawdown 3J -10,10 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre54,77 %
Performance 5 Jahre78,40 %
Performance 10 Jahre25,36 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,13 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,02 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,34 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,85 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,71 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,86 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,10 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,40 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,10
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,06 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,72 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
5.010,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,62 %
Datenherkunft: Morningstar
23,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vector Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Vector Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+32,91 % -4,89 % +3,31 % +39,07 % -13,00 % +44,48 % -54,35 % +3,34 % +1,21 % +16,24 % +36,69 %

Vector Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Altria Group DI
British American Tobacco GPI
Imperial Brands GPI
Philip Morris International DI
Turning Point Brands DI
Universal DI
British American Tobacco £ 26,95
-2,46 % -0,94 % -0,68 % +2,09 % -9,79 % -30,42 % +17,52 % +0,84 %
Imperial Brands £ 21,43
+3,20 % +11,76 % +12,71 % +3,83 % -12,71 % +18,52 % -0,39 %
Vector Group 14,98
+2,47 % +13,15 % +19,26 % +15,78 % +29,86 % -4,89 % +32,91 % -0,06 %
Turning Point Brands 41,41
+11,52 % +8,77 % -4,82 % +39,64 % +21,68 % +57,35 % -0,80 %
Universal 52,38
+1,76 % -0,52 % +4,62 % +1,98 % +8,99 % +27,48 % -22,33 % -0,23 %
Philip Morris International 118,65
+3,51 % +8,97 % +11,94 % +7,42 % +18,34 % -7,04 % +26,01 % -0,37 %
Altria Group 49,78
+0,77 % +3,35 % +5,86 % +2,28 % +7,77 % -11,75 % +23,28 % -0,64 %

Seasonal Chart zu Vector Group Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Vector Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 80 % 47 % 53 % 33 % 53 % 47 % 67 % 33 % 57 % 71 % 36 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 3,1 % -1,6 % 0,5 % -0,5 % -0,0 % 2,7 % 1,5 % -1,8 % 1,8 % 4,5 % -1,5 %
max. Per­for­mance 13,1 %
2019
16,3 %
2021
10,3 %
2014
13,6 %
2020
6,8 %
2020
9,4 %
2023
20,9 %
2024
17,2 %
2024
7,1 %
2019
20,5 %
2022
22,3 %
2020
6,8 %
2022
min. Per­for­mance -7,6 %
2011
-11,6 %
2020
-18,9 %
2020
-11,7 %
2019
-8,1 %
2023
-14,7 %
2022
-12,3 %
2020
-18,4 %
2023
-15,1 %
2021
-5,2 %
2020
-6,8 %
2018
-22,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 24.Nov
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 20.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Vector Group Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vector Group Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vector Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,30 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,13 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,97
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,81
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,34 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Vector Group Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vector Group Ltd. von 1,4 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 1,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 158,7 Mio. USD auf 183,5 Mio. USD um 15,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,9% ggü. 11,0% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Vector Group Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 371,9 Mio. USD (+1,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 54,2 Mio. USD (+42,2% ggü. Vorjahresquartal).

Vector Group Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,8 - gemessen daran sind 17,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Vector Group Ltd. zu den günstigsten 35,1% der Aktien. Vector Group Ltd. zahlt eine Dividende von 0,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,3%. 6,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre -11,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vector Group Ltd. eine Rendite von 38,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 6,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,5% (Outperformance: -4,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.08.2024 bei 15,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,99 USD, womit sich die Aktie 3,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.05.2024 bei 9,27 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,99 USD erholen und damit um 61,6% seit Tief zulegen.

Vector Group Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,7 von 100 – 9,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 74,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Vector Group Ltd. - Dividenden

Vector Group Ltd. hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 67 %.

Dividende 2023: 0,80 USD je Aktie (7,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,80 USD je Aktie (6,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,80 USD je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,80 USD je Aktie (6,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Tobacco" haben folgende Dividendenrenditen:
Altria Group Inc. (9,5 %)
Philip Morris International Inc. (5,5 %)