Vector Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (874420 | VGR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vector Group [VGR 874420 US92240M1080]
WKN 874420
ISIN US92240M1080
Börsenwert: 2,359 Mrd. $
Kurs: 13,66 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 12,81
KUV.23 1,66
Div.23 5,34 %
Div.23 5,34 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Ø Performance
letzte Jahre
0,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vector Group [VGR 874420 US92240M1080]
WKN 874420
ISIN US92240M1080
Börsenwert: 2,359 Mrd. $
Kurs: 13,66 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 12,81
KUV.23 1,66
Div.23 5,34 %
Div.23 5,34 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Ø Performance
letzte Jahre
0,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vector Group [VGR 874420 US92240M1080]
WKN 874420
ISIN US92240M1080
Börsenwert: 2,359 Mrd. $
Kurs: 13,66 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,02 %
Ums.Wachs. TTM -1,43 %
Div.23 5,34 %
PEG Ratio TTM 0,48
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Ø Performance
letzte Jahre
0,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vector Group [VGR 874420 US92240M1080]
WKN 874420
ISIN US92240M1080
Börsenwert: 2,359 Mrd. $
Kurs: 13,66 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Ø Performance
letzte Jahre
0,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Vector Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Vector Group Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vector Group Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vector Group Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,97
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Vector Group Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vector Group Ltd. von 1,4 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 1,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 158,7 Mio. USD auf 183,5 Mio. USD um 15,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,9% ggü. 11,0% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Vector Group Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 371,9 Mio. USD (+1,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 54,2 Mio. USD (+42,2% ggü. Vorjahresquartal).

Vector Group Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,8 - gemessen daran sind 24,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Vector Group Ltd. zu den günstigsten 41,9% der Aktien. Vector Group Ltd. zahlt eine Dividende von 0,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,3%. 15,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre -11,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vector Group Ltd. eine Rendite von 38,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 6,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,5% (Outperformance: -4,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.08.2024 bei 15,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,99 USD, womit sich die Aktie 3,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.05.2024 bei 9,27 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,99 USD erholen und damit um 61,6% seit Tief zulegen.

Vector Group Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,2 von 100 – 96,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.