Virgin Galactic Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (SPCE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Virgin Galactic Holdings [SPCE US92766K1060]
SPCE
ISIN US92766K1060
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 0/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre53,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-75,56 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-73,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-49,53 %
Nettogewinnmarge-13.246,69 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität103,62 %
Performance pro Jahr-9,97 %
Kursstabilität-78,01 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,43 %
EBIT / Verschuldung-1,17
EBIT / Zinszahlungen-37,99
Rote Flaggen (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
610,89 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-6,77 %
Datenherkunft: Morningstar
91,36 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Virgin Galactic Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Virgin Galactic Holdings [SPCE US92766K1060]
SPCE
ISIN US92766K1060
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum53,69 %
Finanzverschuldung35,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,77
Ø Eigenkapitalrendite-61,02 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch17
relative Stärke100
hohe Volatilität8
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
610,89 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-6,77 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Virgin Galactic Holdings [SPCE US92766K1060]
SPCE
ISIN US92766K1060
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 43,72 %
Ums.Wachs. TTM 251,91 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)251,91 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre43,72 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)406,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-21,10 %
Performance 12 Monate262,94 %
Abstand 52-Wochenhoch51,49 %
Abstand GD20069,83 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr55,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,02
Rule-of-40 TTM-5.673,11 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
610,89 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-6,77 %
Datenherkunft: Morningstar
60,13 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Virgin Galactic Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Virgin Galactic Holdings [SPCE US92766K1060]
SPCE
ISIN US92766K1060
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 181,14 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -28,39 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-73,76 %
Performance 5 Jahre-40,44 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage113,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage72,10 %
Wochenvolatilität 50 Wochen181,14 %
Wochenvolatilität 200 Wochen91,96 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-28,39 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-2,56 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-2,08 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
610,89 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-6,77 %
Datenherkunft: Morningstar
77,41 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Virgin Galactic Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Virgin Galactic Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+151,84 % -29,60 % -73,99 % -43,62 % +105,45 % +15,50 % -0,89 % - - - -

Virgin Galactic Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Airbus EI
BAE SYSTEMS GPI
Dassault Aviation EI
HENSOLDT EI
MTU Aero Engines EI
RENK Group EI
Rheinmetall EI
Rolls Royce Holdings GPI
Safran EI
Thales EI
Rolls Royce Holdings £ 5,35
+5,17 % +16,42 % +68,44 % +55,07 % +175,31 % +222,47 % +78,68 % +1,21 %
Dassault Aviation 190,75
+6,71 % +9,18 % +25,96 % +27,34 % +23,52 % +13,27 % +6,42 % +1,79 %
Airbus 127,38
+10,80 % +1,64 % +17,45 % +3,99 % +17,43 % +25,91 % -8,91 % +0,82 %
Safran 204,15
+15,63 % +7,71 % +23,63 % +20,93 % +42,98 % +36,38 % +27,68 % -0,12 %
RENK Group 19,80
-1,63 %
MTU Aero Engines 286,00
+15,82 % +3,28 % +16,22 % +12,55 % +34,71 % -3,44 % +46,48 % +0,28 %
BAE SYSTEMS £ 13,05
+11,43 % +18,64 % +27,64 % +31,39 % +24,42 % +29,48 % +17,45 % +1,05 %
Rheinmetall 498,40
+30,57 % +33,99 % +59,72 % +79,41 % +79,76 % +54,26 % +74,01 % -0,80 %
HENSOLDT 29,78
+29,75 % +31,82 % +15,00 % +10,41 % +22,21 % -0,20 %
Thales 150,68
+14,40 % +9,00 % +22,73 % +21,23 % +15,84 % +12,28 % +12,54 % +0,38 %
Virgin Galactic Holdings
-10,61 % -27,30 % -35,62 % +12,79 % -29,60 % +151,84 %

Seasonal Chart zu Virgin Galactic Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Virgin Galactic Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 57 % 57 % 29 % 43 % 29 % 71 % 57 % 0 % 29 % 29 % 43 % 57 %
Ø Perfor­mance 19,3 % 5,1 % -14,3 % -11,9 % 3,8 % 131,0 % 3,0 % -14,1 % -7,7 % -7,7 % 9,2 % 1,8 %
max. Per­for­mance 86,6 %
2021
43,4 %
2020
2,1 %
2022
19,2 %
2020
41,0 %
2021
874,6 %
2024
37,4 %
2020
-0,3 %
2018
7,4 %
2020
1,4 %
2017
52,8 %
2020
59,3 %
2019
min. Per­for­mance -31,2 %
2022
-15,9 %
2021
-39,9 %
2020
-41,2 %
2024
-6,4 %
2022
-14,1 %
2022
-34,8 %
2021
-41,1 %
2023
-28,6 %
2023
-25,9 %
2021
-31,7 %
2019
-31,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Jun bis 27.Jun
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 12.Mai
Mo Di Mi Do Fr
4 % 0 % -0 % -0 % -0 %
Mo 4 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Virgin Galactic Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Virgin Galactic Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Virgin Galactic Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,34 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,37 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,86 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,54 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,97 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,01 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,01 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,57 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,36 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,09 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,26 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,42 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Virgin Galactic Holdings Inc.

Virgin Galactic Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Virgin Galactic Holdings Inc. von 2,3 Mio. USD auf 6,8 Mio. USD um 194,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -500,2 Mio. USD auf -502,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -7387,3% ggü. -21632,9% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete Virgin Galactic Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,0 Mio. USD (+406,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -102,0 Mio. USD (Vorjahr: -159,4 Mio. USD).

Virgin Galactic Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Virgin Galactic Holdings Inc. zu den günstigsten 90,9% der Aktien. Virgin Galactic Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 88,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Virgin Galactic Holdings Inc. eine Rendite von 262,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 230,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,2% (Outperformance: -0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.06.2024 bei 12,72 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,17 USD, womit sich die Aktie 51,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.06.2024 bei 0,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,17 USD erholen und damit um 820,9% seit Tief zulegen.

Virgin Galactic Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Virgin Galactic Holdings Inc. - Dividenden

Virgin Galactic Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
BAE SYSTEMS PLC (2,7 %)
Thales S.A. (2,5 %)
Rheinmetall AG (2,0 %)
Safran S.A. (1,4 %)
Airbus SE (1,3 %)