WD-40 Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (878588 | WDFC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
WD-40 [WDFC 878588 US9292361071]
WKN 878588
ISIN US9292361071
Börsenwert: 3,304 Mrd. $
Kurs: 244,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 47,66
KUV.24 5,60
Div.24 1,42 %
Div.23 1,34 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,88 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,90 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre62,94 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite32,98 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,92 %
Nettogewinnmarge12,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,38 %
Performance pro Jahr5,87 %
Kursstabilität9,05 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,90 %
EBIT / Verschuldung0,93
EBIT / Zinszahlungen22,35
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
44.427,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,20 %
Datenherkunft: Morningstar
19,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als WD-40 Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
WD-40 [WDFC 878588 US9292361071]
WKN 878588
ISIN US9292361071
Börsenwert: 3,304 Mrd. $
Kurs: 244,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 47,66
KUV.24 5,60
Div.24 1,42 %
Div.23 1,34 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,34 %
letztes Geschäftsjahr1,42 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität21 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,06 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,92 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,18 %
Finanzverschuldung22,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,23
Ø Eigenkapitalrendite35,45 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch87
relative Stärke54
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
44.427,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
WD-40 [WDFC 878588 US9292361071]
WKN 878588
ISIN US9292361071
Börsenwert: 3,304 Mrd. $
Kurs: 244,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,69 %
Ums.Wachs. TTM 8,71 %
Div.24 1,42 %
PEG Ratio TTM 1,56
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,03 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,12 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis24,85 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis92,98 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,52 %
Performance 12 Monate6,47 %
Abstand 52-Wochenhoch16,54 %
Abstand GD200-1,89 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-12,57 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)26,60
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,91
Rule-of-40 TTM19,40 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
44.427,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,20 %
Datenherkunft: Morningstar
14,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als WD-40 Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
WD-40 [WDFC 878588 US9292361071]
WKN 878588
ISIN US9292361071
Börsenwert: 3,304 Mrd. $
Kurs: 244,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 179,52 %
w. Volat. 1J 3,57 %
ø Drawdown 10J -23,75 %
ø Drawdown 3J -8,56 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre29,25 %
Performance 5 Jahre28,00 %
Performance 10 Jahre179,52 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,86 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,57 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,19 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,75 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,99 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,56 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,78 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,71 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
44.427,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,20 %
Datenherkunft: Morningstar
3,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als WD-40 Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der WD-40 Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+0,55 % +1,51 % +48,30 % -34,10 % -7,92 % +36,85 % +5,94 % +55,31 % +0,94 % +18,50 % +15,95 %

WD-40 im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ashland Gobal Holdings DI
Avient XNYS
Cabot DI
Clariant CHI
H.B. Fuller DI
Hawkins DI
Innospec DI
Lanxess EI
Sensient Technologies DI
Wacker Chemie EI
Sensient Technologies 95,28
+3,40 % +13,79 % +2,40 % +2,83 % +14,61 % +7,97 % +33,71 % +1,43 %
Clariant 9,35
-7,39 % -12,02 % -16,53 % -20,26 % -16,40 % -18,76 % -7,04 % -1,52 %
Cabot 76,03
+6,16 % +15,05 % +4,66 % -0,48 % +3,42 % +9,35 % -16,73 % +2,76 %
Wacker Chemie 63,63
-4,65 % +1,51 % -17,91 % -28,11 % -29,52 % -38,72 % -9,41 % +1,72 %
Lanxess 26,99
-6,28 % -10,57 % -18,27 % -10,89 % -11,80 % -16,88 % +14,67 % +3,17 %
WD-40 244,02
+10,99 % +5,15 % -0,62 % +9,30 % +13,19 % +1,51 % +0,55 % +1,21 %
Hawkins 133,11
+20,60 % +43,84 % +40,89 % +54,05 % +70,09 % +74,20 % +8,51 % +3,59 %
H.B. Fuller 56,00
+2,89 % +7,24 % -4,66 % -7,66 % -6,53 % -17,11 % -17,01 % +3,28 %
Innospec 87,80
+7,35 % +1,76 % -3,61 % -5,60 % -3,84 % -10,69 % -20,23 % +2,59 %
Avient 37,26
-0,50 % +7,64 % -7,98 % -9,17 % -1,04 % -1,68 % -8,83 % +3,82 %
Ashland Gobal Holdings 50,69
-2,09 % -5,81 % -14,34 % -22,48 % -23,76 % -15,24 % -29,06 % +2,83 %

Seasonal Chart zu WD-40 Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die WD-40 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 63 % 69 % 25 % 60 % 80 % 53 % 67 % 40 % 53 % 73 % 47 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 0,8 % 1,9 % -3,9 % 1,3 % 2,6 % 3,7 % 0,6 % 0,0 % 3,1 % 3,3 % 1,3 %
max. Per­for­mance 14,6 %
2021
6,1 %
2014
16,4 %
2020
7,3 %
2010
10,1 %
2020
6,7 %
2022
21,7 %
2023
10,8 %
2018
11,6 %
2013
28,6 %
2020
14,4 %
2023
11,8 %
2014
min. Per­for­mance -10,1 %
2017
-7,7 %
2020
-13,5 %
2022
-18,8 %
2021
-7,4 %
2010
-7,9 %
2011
-11,9 %
2022
-6,6 %
2015
-7,4 %
2020
-9,1 %
2012
-5,9 %
2011
-12,4 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 08.Dez
Schwächste Entwicklung
17.Jan bis 13.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

WD-40 Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

WD-40 Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient WD-40 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,88 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,90 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,06
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis47,66
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,42 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

WD-40 Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von WD-40 Co. von 537,3 Mio. USD auf 590,6 Mio. USD um 9,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 66,0 Mio. USD auf 69,6 Mio. USD um 5,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. 12,3% im Vorjahr. Am 09.04.2025 meldete WD-40 Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 28.02.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 146,1 Mio. USD (+5,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 29,9 Mio. USD (+92,1% ggü. Vorjahresquartal).

WD-40 Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 47,7 - gemessen daran sind 61,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,6 gehört WD-40 Co. zu den günstigsten 73,2% der Aktien. WD-40 Co. zahlt eine Dividende von 3,47 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 37,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,47 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 7,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von WD-40 Co. eine Rendite von 6,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,4% (Outperformance: 4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.11.2024 bei 292,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 244,02 USD, womit sich die Aktie 16,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.04.2025 bei 208,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 244,02 USD erholen und damit um 17,3% seit Tief zulegen.

WD-40 Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,8 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

WD-40 Co. - Dividenden

WD-40 Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 66 %.

Dividende 2024: 3,47 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,27 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,06 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,78 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
Eastman Chemical Co. (3,6 %)
Air Products & Chemicals Inc. (2,4 %)
PPG Industries Inc. (2,2 %)
DuPont de Nemours Inc. (2,0 %)
International Flavors & Fragrances Inc. (1,9 %)