WD-40 Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (878588 | WDFC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
WD-40 [WDFC 878588 US9292361071]
WKN 878588
ISIN US9292361071
Börsenwert: 3,609 Mrd. $
Kurs: 266,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 55,04
KUV.23 6,72
Div.23 1,23 %
Div.23 1,15 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,57 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,80 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,06 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite35,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital21,63 %
Nettogewinnmarge13,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,45 %
Performance pro Jahr11,06 %
Kursstabilität12,00 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,34 %
EBIT / Verschuldung0,71
EBIT / Zinszahlungen16,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
47.158,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,57 %
Datenherkunft: Morningstar
29,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als WD-40 Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
WD-40 [WDFC 878588 US9292361071]
WKN 878588
ISIN US9292361071
Börsenwert: 3,609 Mrd. $
Kurs: 266,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 55,04
KUV.23 6,72
Div.23 1,23 %
Div.23 1,15 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,14 %
letztes Geschäftsjahr1,23 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität20 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre26,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,16 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,57 %
Finanzverschuldung29,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,33
Ø Eigenkapitalrendite36,54 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke59
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
47.158,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,57 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
WD-40 [WDFC 878588 US9292361071]
WKN 878588
ISIN US9292361071
Börsenwert: 3,609 Mrd. $
Kurs: 266,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,91 %
Ums.Wachs. TTM 9,07 %
Div.23 1,23 %
PEG Ratio TTM 6,31
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,91 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,68 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,28 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,04 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,80 %
Performance 12 Monate16,48 %
Abstand 52-Wochenhoch4,45 %
Abstand GD20011,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr41,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)31,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,96
Rule-of-40 TTM26,95 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
47.158,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,57 %
Datenherkunft: Morningstar
6,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als WD-40 Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
WD-40 [WDFC 878588 US9292361071]
WKN 878588
ISIN US9292361071
Börsenwert: 3,609 Mrd. $
Kurs: 266,38 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 285,72 %
w. Volat. 1J 4,16 %
ø Drawdown 10J -21,80 %
ø Drawdown 3J -9,46 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre6,88 %
Performance 5 Jahre45,75 %
Performance 10 Jahre285,72 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,89 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,03 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,58 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,80 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,39 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,46 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,08 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
47.158,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,57 %
Datenherkunft: Morningstar
29,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als WD-40 Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der WD-40 Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+11,42 % +48,30 % -34,10 % -7,92 % +36,85 % +5,94 % +55,31 % +0,94 % +18,50 % +15,95 % +13,93 %

WD-40 im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ashland Gobal Holdings DI
Avient XNYS
H.B. Fuller DI
Innospec DI
Lanxess EI
Minerals Technologies DI
Quaker Houghton DI
Sensient Technologies DI
Chemours DI
Sensient Technologies 76,70
-3,70 % -5,13 % -9,49 % +16,22 % -4,81 %
Minerals Technologies 80,71
+2,84 % +8,18 % +14,56 % +1,18 % +10,28 % +17,44 % +13,18 % -8,54 %
Lanxess 24,79
-6,66 % -15,30 % -14,88 % -25,92 % -15,06 % -24,75 % -13,25 % -1,96 %
WD-40 266,38
+14,44 % +8,02 % +9,49 % +3,11 % +23,06 % +48,30 % +11,42 % +2,72 %
Chemours 24,33
+4,53 % +9,21 % -8,99 % -15,68 % +3,00 % -22,87 % +1,83 %
H.B. Fuller 85,19
+6,26 % +11,55 % +17,42 % +10,15 % +15,77 % +13,67 % +4,64 % +1,64 %
Innospec 130,02
+5,50 % +1,60 %
Quaker Houghton 182,34
-14,56 % +1,22 %
Avient 45,43
+16,37 % +17,70 % +536,89 % +943,25 % +653,40 % +1,14 %
Ashland Gobal Holdings 96,12
+6,14 % +3,84 % +5,42 % +3,68 % -3,12 % -21,59 % +14,01 % +1,69 %

Seasonal Chart zu WD-40 Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die WD-40 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 67 % 27 % 60 % 80 % 50 % 64 % 43 % 50 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 0,8 % 1,9 % -3,8 % 1,3 % 2,6 % 2,6 % 0,6 % 0,1 % 3,2 % 3,1 % 2,3 %
max. Per­for­mance 14,6 %
2021
6,1 %
2014
16,4 %
2020
7,3 %
2010
10,1 %
2020
6,7 %
2022
21,7 %
2023
10,8 %
2018
11,6 %
2013
28,6 %
2020
14,5 %
2023
11,8 %
2014
min. Per­for­mance -10,1 %
2017
-7,7 %
2020
-13,5 %
2022
-18,8 %
2021
-7,4 %
2010
-7,9 %
2011
-11,9 %
2022
-6,6 %
2015
-7,4 %
2020
-9,1 %
2012
-5,9 %
2011
-3,8 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 17.Jan
Schwächste Entwicklung
17.Jan bis 13.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

WD-40 Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

WD-40 Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient WD-40 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,63 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre0,80 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,38
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis55,04
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,23 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,47 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

WD-40 Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von WD-40 Co. von 518,8 Mio. USD auf 537,3 Mio. USD um 3,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 67,3 Mio. USD auf 66,0 Mio. USD um 2,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 13,0% im Vorjahr. Am 10.07.2024 meldete WD-40 Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.05.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 155,0 Mio. USD (+9,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,8 Mio. USD (+5,0% ggü. Vorjahresquartal).

WD-40 Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 55,0 - gemessen daran sind 63,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,7 gehört WD-40 Co. zu den günstigsten 78,7% der Aktien. WD-40 Co. zahlt eine Dividende von 3,27 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 39,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,27 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 9,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von WD-40 Co. eine Rendite von 16,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20,5% (Outperformance: 22,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.01.2024 bei 278,78 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 266,38 USD, womit sich die Aktie 4,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.10.2023 bei 194,09 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 266,38 USD erholen und damit um 37,2% seit Tief zulegen.

WD-40 Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,3 von 100 – 7,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

WD-40 Co. - Dividenden

WD-40 Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 61 %.

Dividende 2023: 3,27 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,06 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,78 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,62 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
International Flavors & Fragrances Inc. (4,0 %)
Eastman Chemical Co. (3,5 %)
Air Products & Chemicals Inc. (2,4 %)
Cabot Corp. (2,2 %)
RPM International Inc. (2,1 %)