Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
WD-40 Co. Seasonal Charts
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
WD-40 Co. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSWD-40 Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
11,95
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für WD-40 Co.
WD-40 Co. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von WD-40 Co. von 518,8 Mio. USD auf 537,3 Mio. USD um 3,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 67,3 Mio. USD auf 66,0 Mio. USD um 2,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 13,0% im Vorjahr. Am 09.04.2024 meldete WD-40 Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 29.02.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 139,1 Mio. USD (+6,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,5 Mio. USD (-6,0% ggü. Vorjahresquartal).WD-40 Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 46,5 - gemessen daran sind 62,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,7 gehört WD-40 Co. zu den günstigsten 76,0% der Aktien. WD-40 Co. zahlt eine Dividende von 3,27 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 37,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,27 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 9,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von WD-40 Co. eine Rendite von 16,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,8% (Outperformance: -6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.01.2024 bei 278,78 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 225,25 USD, womit sich die Aktie 19,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.05.2023 bei 181,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 225,25 USD erholen und damit um 24,2% seit Tief zulegen.
WD-40 Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,6 von 100 – 8,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.