WNS (Holdings) Limited Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0J381 | WNS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
WNS (Holdings) Limited [WNS A0J381 US92932M1018]
WKN A0J381
ISIN US92932M1018
Börsenwert: -
Kurs: 49,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,22
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,06 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,74 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,39 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,23 %
Nettogewinnmarge11,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,75 %
EBIT / Verschuldung0,49
EBIT / Zinszahlungen9,74
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.079,42 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,30 %
Datenherkunft: Morningstar
36,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als WNS (Holdings) Limited Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
WNS (Holdings) Limited [WNS A0J381 US92932M1018]
WKN A0J381
ISIN US92932M1018
Börsenwert: -
Kurs: 49,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,22
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,82 %
Finanzverschuldung24,75 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,65
Ø Eigenkapitalrendite18,56 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke2
hohe Volatilität2
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.079,42 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,30 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
WNS (Holdings) Limited [WNS A0J381 US92932M1018]
WKN A0J381
ISIN US92932M1018
Börsenwert: -
Kurs: 49,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,82 %
Ums.Wachs. TTM 7,72 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,75
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre15,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,62 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,03 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis16,67 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,47
Rule-of-40 TTM22,18 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.079,42 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,30 %
Datenherkunft: Morningstar
56,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als WNS (Holdings) Limited Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
WNS (Holdings) Limited [WNS A0J381 US92932M1018]
WKN A0J381
ISIN US92932M1018
Börsenwert: -
Kurs: 49,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
2.079,42 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,30 %
Datenherkunft: Morningstar
97,63 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als WNS (Holdings) Limited Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der WNS (Holdings) Limited Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-20,05 % -20,99 % -9,33 % +22,44 % +8,92 % +60,32 % +2,82 % +45,66 % -11,67 % +50,97 % -5,71 %

WNS (Holdings) Limited im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Affirm Holdings XNAS
Alten EI
Amadeus IT Group EI
ASGN DI
Bechtle EI
Broadridge Financial Solutions DI
Capgemini EI
Netcompany Group EI
Sopra Steria Group EI
Tieto EI
Alten 91,50
+10,92 % -2,50 % +1,78 % -9,22 % -6,55 % +15,24 % -31,74 % +0,11 %
Capgemini 181,18
+13,32 % +10,54 % +12,63 % +1,14 % +6,67 % +21,03 % -3,74 % -0,64 %
Affirm Holdings 47,00
-30,57 % +54,16 % +408,17 % -4,19 % +11,88 %
Sopra Steria Group 186,00
+11,64 % +9,84 % +7,27 % +6,44 % +22,84 % +40,08 % -6,47 % +0,92 %
WNS (Holdings) Limited 49,99
+8,80 % -3,37 % -6,89 % -14,51 % -20,87 % -20,99 % -20,05 % -1,42 %
Netcompany Group 40,93
+1,84 % -14,53 % -23,10 % +13,89 % -23,35 % +34,44 % +2,74 %
Bechtle 37,31
+15,05 % +3,33 % -10,92 % -12,56 % +4,43 % +37,30 % -18,09 % +0,24 %
ASGN 96,34
+13,71 % +10,22 % +8,60 % -7,01 % +2,70 % +18,03 % +0,17 % +2,13 %
Tieto 17,15
-0,52 % -7,20 % -7,94 % -13,72 % -12,96 % -18,78 % -20,45 % +0,09 %
Amadeus IT Group 66,42
+1,00 %
Broadridge Financial Solutions 220,21
+18,66 % +12,11 % +11,82 % +8,86 % +25,56 % +53,40 % +7,03 % +1,56 %

Seasonal Chart zu WNS (Holdings) Limited: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die WNS (Holdings) Limited Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 47 % 60 % 53 % 33 % 67 % 67 % 73 % 40 % 64 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance 4,7 % 0,6 % -3,1 % 2,6 % -1,6 % 1,6 % 3,7 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,1 % -0,8 %
max. Per­for­mance 22,1 %
2013
12,9 %
2012
9,4 %
2012
14,3 %
2010
9,4 %
2015
13,7 %
2020
18,9 %
2013
7,5 %
2012
18,0 %
2011
21,9 %
2015
22,2 %
2020
10,1 %
2016
min. Per­for­mance -8,0 %
2016
-16,7 %
2024
-34,7 %
2020
-8,3 %
2022
-13,8 %
2023
-11,5 %
2016
-23,7 %
2010
-5,4 %
2023
-6,3 %
2015
-20,7 %
2023
-11,0 %
2013
-21,9 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mai bis 23.Jul
Schwächste Entwicklung
23.Feb bis 13.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

WNS (Holdings) Limited Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

WNS (Holdings) Limited Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient WNS (Holdings) Limited Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,06 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,63 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,22
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

WNS (Holdings) Limited - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von WNS (Holdings) Limited von 1,1 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 10,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 132,1 Mio. USD auf 137,3 Mio. USD um 3,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,2% ggü. 11,9% im Vorjahr. Am 02.02.2024 meldete WNS (Holdings) Limited die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 326,2 Mio. USD (+6,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 39,6 Mio. USD (+14,3% ggü. Vorjahresquartal).

WNS (Holdings) Limited ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,2 - gemessen daran sind 27,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört WNS (Holdings) Limited zu den günstigsten 96,7% der Aktien. WNS (Holdings) Limited zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von WNS (Holdings) Limited eine Rendite von -45,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -75,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,4% (Outperformance: -15,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.04.2023 bei 94,96 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 50,53 USD, womit sich die Aktie 46,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.03.2024 bei 49,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,53 USD erholen und damit um 1,7% seit Tief zulegen.

WNS (Holdings) Limited wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,9 von 100 – 99,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 0,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

WNS (Holdings) Limited - Dividenden

WNS (Holdings) Limited hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Information Technology Services" haben folgende Dividendenrenditen:
International Business Machines Corp. (4,1 %)
Fidelity National Information Services Inc. (3,5 %)
Broadridge Financial Solutions Inc. (1,6 %)
Cognizant Technology Solutions Corp. (1,5 %)
Leidos Holdings Inc. (1,3 %)