Warrior Met Coal Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (HCC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Warrior Met Coal [HCC US93627C1018]
HCC
ISIN US93627C1018
Börsenwert: 3,344 Mrd. $
Kurs: 63,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 6,94
KUV.23 1,99
Div.23 0,44 %
Div.23 0,38 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,00 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre68,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,93 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre60,88 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital27,27 %
Nettogewinnmarge26,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,58 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,35 %
EBIT / Verschuldung3,29
EBIT / Zinszahlungen31,70
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
3.377,18 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
35,01 %
Datenherkunft: Morningstar
57,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Warrior Met Coal Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Warrior Met Coal [HCC US93627C1018]
HCC
ISIN US93627C1018
Börsenwert: 3,344 Mrd. $
Kurs: 63,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 6,94
KUV.23 1,99
Div.23 0,44 %
Div.23 0,38 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,38 %
letztes Geschäftsjahr0,44 %
erwartet in diesem Jahr1,28 %
erwartet im nächsten Jahr0,50 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,96 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum68,96 %
Finanzverschuldung7,35 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,39
Ø Eigenkapitalrendite27,81 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch50
relative Stärke56
hohe Volatilität31
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
3.377,18 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
35,01 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Warrior Met Coal [HCC US93627C1018]
HCC
ISIN US93627C1018
Börsenwert: 3,344 Mrd. $
Kurs: 63,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 25,81 %
Ums.Wachs. TTM 3,88 %
Div.23 0,44 %
PEG Ratio TTM -0,84
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,88 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre25,81 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre76,99 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-9,40 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-14,56 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,73 %
Performance 12 Monate27,57 %
Abstand 52-Wochenhoch15,32 %
Abstand GD2002,36 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr49,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)19,57
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,87
Rule-of-40 TTM12,68 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
3.377,18 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
35,01 %
Datenherkunft: Morningstar
35,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Warrior Met Coal Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Warrior Met Coal [HCC US93627C1018]
HCC
ISIN US93627C1018
Börsenwert: 3,344 Mrd. $
Kurs: 63,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,42 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,89 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre137,60 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,99 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,80 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,71 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,89 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,07 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
3.377,18 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
35,01 %
Datenherkunft: Morningstar
83,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Warrior Met Coal Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Warrior Met Coal Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4,91 % +76,01 % +34,73 % +20,59 % - - - - - - -

Warrior Met Coal im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alpha Metallurgical Resources XNAS
Arch Resources DI
Suncoke Energy DI
Suncoke Energy 8,45
-9,03 % +9,75 % +23,53 % +8,93 % +16,02 % +24,45 % -21,29 % -0,31 %
Warrior Met Coal 63,96
+37,49 % +32,83 % +40,03 % +76,01 % +4,91 % +3,16 %
Alpha Metallurgical Resources
+58,48 % +133,81 % +57,20 % +23,14 % +131,52 % -31,13 %
Arch Resources 138,30
+12,51 % +31,52 % +11,98 % -2,84 % +16,21 % -16,66 % +2,40 %

Warrior Met Coal Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Warrior Met Coal Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Warrior Met Coal Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,00 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-6,93 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,11
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis6,94
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,44 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Warrior Met Coal Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Warrior Met Coal Inc. von 1,7 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 3,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 641,3 Mio. USD auf 478,6 Mio. USD um 25,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,5% ggü. 36,9% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Warrior Met Coal Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 396,5 Mio. USD (+4,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 70,7 Mio. USD (-13,9% ggü. Vorjahresquartal).

Warrior Met Coal Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,9 - gemessen daran sind 3,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Warrior Met Coal Inc. zu den günstigsten 40,0% der Aktien. Warrior Met Coal Inc. zahlt eine Dividende von 0,28 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 50,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,28 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 16,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,9% und das der letzten 5 Jahre 7,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Warrior Met Coal Inc. eine Rendite von 27,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 21,6% (Outperformance: 16,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.07.2024 bei 75,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 63,96 USD, womit sich die Aktie 15,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.11.2023 bei 44,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 63,96 USD erholen und damit um 42,9% seit Tief zulegen.

Warrior Met Coal Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,3 von 100 – 5,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Warrior Met Coal Inc. - Dividenden

Warrior Met Coal Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 3 %.

Dividende 2023: 0,28 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,24 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,20 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,20 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Coking Coal" haben folgende Dividendenrenditen:
Arch Resources Inc. (0,6 %)
Alpha Metallurgical Resources (0,6 %)
Warrior Met Coal Inc. (0,5 %)