Waters Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (898123 | WAT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Waters [WAT 898123 US9418481035]
WKN 898123
ISIN US9418481035
Börsenwert: 21,004 Mrd. $
Kurs: 353,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,62
KUV.23 7,12
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,09 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,50 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite157,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital33,34 %
Nettogewinnmarge23,47 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,06 %
Performance pro Jahr11,66 %
Kursstabilität58,56 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,78 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen8,45
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
93.491,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,72 %
Datenherkunft: Morningstar
17,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Waters Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Waters [WAT 898123 US9418481035]
WKN 898123
ISIN US9418481035
Börsenwert: 21,004 Mrd. $
Kurs: 353,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,62
KUV.23 7,12
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,85 %
Finanzverschuldung52,78 %
Stabilität Nettogewinnmarge18,04
Ø Eigenkapitalrendite1.426,92 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke61
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
93.491,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,72 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Waters [WAT 898123 US9418481035]
WKN 898123
ISIN US9418481035
Börsenwert: 21,004 Mrd. $
Kurs: 353,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,02 %
Ums.Wachs. TTM -3,87 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -3,05
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,87 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,33 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,70 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-11,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-5,86 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate25,42 %
Performance 12 Monate32,41 %
Abstand 52-Wochenhoch3,45 %
Abstand GD2009,12 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr59,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,38
Rule-of-40 TTM15,93 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
93.491,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,72 %
Datenherkunft: Morningstar
16,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Waters Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Waters [WAT 898123 US9418481035]
WKN 898123
ISIN US9418481035
Börsenwert: 21,004 Mrd. $
Kurs: 353,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 227,80 %
w. Volat. 1J 4,12 %
ø Drawdown 10J -23,26 %
ø Drawdown 3J -9,70 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre3,25 %
Performance 5 Jahre64,61 %
Performance 10 Jahre227,80 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,81 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,12 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,94 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,95 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,70 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,44 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,42 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
93.491,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,72 %
Datenherkunft: Morningstar
19,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Waters Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Waters Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7,47 % -3,90 % -8,06 % +50,59 % +5,89 % +23,85 % -2,35 % +43,75 % -0,14 % +19,39 % +12,72 %

Waters im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BioMerieux EI
Charles River Laboratories International DI
Eurofins Scientific EI
Exact Sciences DI
Illumina DI
Medpace Holdings DI
Mettler-Toledo International DI
Natera XNAS
Qiagen EI
Quest Diagnostics DI
Illumina 136,18
-1,80 % -14,44 % -18,48 % -29,87 % -14,72 % -31,14 % -2,20 % -2,04 %
Eurofins Scientific 55,46
+11,19 % +5,29 % -5,66 % -19,36 % -5,93 % -12,05 % -5,87 % -2,05 %
BioMerieux 106,25
+14,42 % +6,80 % -5,69 % +3,19 % +13,40 % +2,74 % +5,52 % -1,80 %
Charles River Laboratories International 189,90
+11,96 % +8,03 % -4,56 % -23,05 % -3,47 % +8,49 % -19,67 % -1,56 %
Qiagen 39,53
+7,63 % +5,98 % -3,41 % -4,11 % -5,41 % -16,19 % -2,36 % -1,91 %
Exact Sciences 66,56
+13,15 % -6,39 % -10,90 % -11,54 % +41,38 % +49,42 % -10,03 % -0,51 %
Medpace Holdings 337,40
+33,81 % +30,87 % +19,92 % +44,85 % +44,31 % +10,07 % +0,16 %
Waters 353,83
+13,73 % +9,52 % +15,93 % -0,18 % +12,95 % -3,90 % +7,47 % -0,34 %
Natera 126,30
+30,38 % +15,60 % +4,00 % +69,37 % +55,94 % +101,82 % -3,67 %
Mettler-Toledo International 1.462,97
+19,21 % +16,88 % +10,91 % +1,72 % +13,61 % -16,08 % +20,61 % -2,35 %
Quest Diagnostics 152,13
+9,64 % +8,02 % +7,51 % +2,01 % +10,13 % -11,86 % +10,34 % -1,76 %

Seasonal Chart zu Waters Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Waters Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 67 % 40 % 67 % 60 % 60 % 47 % 47 % 57 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,5 % 1,5 % 2,0 % -1,3 % 1,2 % 0,4 % 4,0 % -1,8 % -0,6 % 2,0 % 3,4 % 2,2 %
max. Per­for­mance 22,6 %
2019
9,4 %
2017
13,2 %
2010
12,8 %
2011
8,2 %
2022
7,2 %
2021
18,2 %
2020
6,2 %
2021
17,0 %
2010
13,9 %
2020
17,6 %
2023
17,3 %
2023
min. Per­for­mance -14,1 %
2022
-12,9 %
2020
-6,6 %
2020
-15,2 %
2019
-16,4 %
2023
-9,7 %
2020
-8,2 %
2011
-18,0 %
2022
-13,7 %
2021
-13,0 %
2023
-10,7 %
2021
-7,4 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 12.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Waters Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Waters Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Waters Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,09 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,11 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis32,62
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Waters Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Waters Corp. von 3,0 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 0,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 707,8 Mio. USD auf 642,2 Mio. USD um 9,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,7% ggü. 23,8% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Waters Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 708,5 Mio. USD (-4,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 142,7 Mio. USD (-5,2% ggü. Vorjahresquartal).

Waters Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,6 - gemessen daran sind 50,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,1 gehört Waters Corp. zu den günstigsten 78,4% der Aktien. Waters Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Waters Corp. eine Rendite von 33,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,8% (Outperformance: 3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.05.2024 bei 367,21 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 353,83 USD, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 231,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 353,83 USD erholen und damit um 52,6% seit Tief zulegen.

Waters Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,1 von 100 – 6,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,9 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Waters Corp. - Dividenden

Waters Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Quest Diagnostics Inc. (2,1 %)
Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,9 %)
Danaher Corp. (0,5 %)
Thermo Fisher Scientific Inc. (0,3 %)