Xylem Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JMBU | XYL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Xylem [XYL A1JMBU US98419M1009]
WKN A1JMBU
ISIN US98419M1009
Börsenwert: 28,482 Mrd. $
Kurs: 117,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 41,72
KUV.23 3,86
Div.23 1,13 %
Div.23 1,02 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre77,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre52,58 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,34 %
Nettogewinnmarge7,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,94 %
Performance pro Jahr7,52 %
Kursstabilität63,81 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,83 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen13,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
4.830,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,71 %
Datenherkunft: Morningstar
22,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Xylem Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Xylem [XYL A1JMBU US98419M1009]
WKN A1JMBU
ISIN US98419M1009
Börsenwert: 28,482 Mrd. $
Kurs: 117,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 41,72
KUV.23 3,86
Div.23 1,13 %
Div.23 1,02 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,03 %
letztes Geschäftsjahr1,13 %
erwartet in diesem Jahr1,23 %
erwartet im nächsten Jahr1,33 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,98 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,46 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum77,87 %
Finanzverschuldung14,83 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,08
Ø Eigenkapitalrendite11,18 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke48
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
4.830,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,71 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Xylem [XYL A1JMBU US98419M1009]
WKN A1JMBU
ISIN US98419M1009
Börsenwert: 28,482 Mrd. $
Kurs: 117,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,06 %
Ums.Wachs. TTM 24,76 %
Div.23 1,13 %
PEG Ratio TTM 0,80
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)24,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,06 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,35 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,89 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis41,87 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis41,27 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,99 %
Performance 12 Monate4,08 %
Abstand 52-Wochenhoch19,75 %
Abstand GD200-11,34 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr34,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,01
Rule-of-40 TTM34,50 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
4.830,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,71 %
Datenherkunft: Morningstar
36,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Xylem Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Xylem [XYL A1JMBU US98419M1009]
WKN A1JMBU
ISIN US98419M1009
Börsenwert: 28,482 Mrd. $
Kurs: 117,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 240,09 %
w. Volat. 1J 3,07 %
ø Drawdown 10J -22,90 %
ø Drawdown 3J -8,11 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-1,78 %
Performance 5 Jahre46,91 %
Performance 10 Jahre240,09 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,42 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,07 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,76 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,90 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,11 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,11 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
4.830,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,71 %
Datenherkunft: Morningstar
19,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Xylem Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Xylem Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+2,51 % +3,43 % -7,80 % +17,81 % +29,19 % +18,09 % -2,17 % +37,72 % +35,67 % -4,12 % +10,03 %

Xylem im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alfa-Laval SKI
AMETEK DI
Dover DI
IDEX DI
Ingersoll-Rand XNYS
KONE (New) EI
Otis Worldwide DI
Rockwell Automation DI
SANDVIK SKI
Siemens Energy EI
IDEX 213,83
+10,50 % +4,13 % +1,96 % -2,73 % -3,80 % -4,91 % -2,24 % +0,68 %
Otis Worldwide 93,86
+9,36 % +3,14 % +9,26 % +14,25 % +4,56 % +0,32 %
AMETEK 183,50
+13,04 % +12,85 % +11,72 % +8,73 % +14,67 % +18,01 % +11,16 % +0,08 %
Dover 189,89
+12,15 % +10,31 % +11,27 % +2,88 % +18,51 % +13,59 % +23,02 % +0,33 %
SANDVIK 198,05
+10,47 % +2,45 % +0,95 % -5,98 % +2,52 % +15,76 % -8,63 % -0,48 %
Ingersoll-Rand 92,31
+20,14 % +19,31 % +15,61 % +32,88 % +48,02 % +19,36 % +1,15 %
KONE (New) 46,92
+2,17 % -4,41 % -8,30 % -9,11 % -1,16 % -6,50 % +4,30 % -0,49 %
Siemens Energy 50,29
+16,83 % +30,80 % +71,39 % -31,72 % +324,83 % -0,81 %
Rockwell Automation 290,62
+9,85 % +7,24 % +4,01 % -5,20 % +6,25 % +20,54 % -6,66 % +0,29 %
Xylem 117,32
+11,71 % +8,23 % +4,21 % -0,08 % +3,36 % +3,43 % +2,51 % +0,16 %
Alfa-Laval 463,45
+11,78 % +13,84 % +20,14 % +8,64 % +23,74 % +33,98 % +14,55 % -0,44 %

Seasonal Chart zu Xylem Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Xylem Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 62 % 69 % 77 % 46 % 46 % 54 % 54 % 62 % 62 % 86 % 46 %
Ø Perfor­mance -1,6 % 2,3 % 0,4 % 1,9 % -0,6 % 1,3 % 1,8 % 1,7 % 0,3 % 2,3 % 4,1 % 0,6 %
max. Per­for­mance 6,8 %
2019
18,0 %
2014
8,4 %
2016
10,4 %
2020
7,9 %
2024
12,7 %
2019
17,7 %
2022
9,9 %
2020
12,7 %
2013
23,5 %
2013
12,4 %
2023
8,8 %
2023
min. Per­for­mance -12,4 %
2022
-15,3 %
2022
-15,8 %
2020
-5,6 %
2022
-11,0 %
2019
-7,2 %
2022
-9,7 %
2014
-8,2 %
2023
-12,1 %
2023
-17,9 %
2018
-10,6 %
2011
-8,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 01.Dez
Schwächste Entwicklung
19.Sep bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Xylem Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Xylem Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Xylem Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,18 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,63 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,82
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis41,72
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,13 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Xylem Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Xylem Inc. von 5,5 Mrd. USD auf 7,4 Mrd. USD um 33,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 355,0 Mio. USD auf 609,0 Mio. USD um 71,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,3% ggü. 6,4% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Xylem Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. USD (+1,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 217,0 Mio. USD (+42,8% ggü. Vorjahresquartal).

Xylem Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 41,7 - gemessen daran sind 58,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Xylem Inc. zu den günstigsten 64,1% der Aktien. Xylem Inc. zahlt eine Dividende von 1,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 41,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,3% und das der letzten 5 Jahre 9,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Xylem Inc. eine Rendite von 4,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,5% (Outperformance: -5,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.05.2024 bei 146,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 117,23 USD, womit sich die Aktie 19,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.01.2024 bei 109,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 117,23 USD erholen und damit um 7,2% seit Tief zulegen.

Xylem Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,4 von 100 – 8,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 90,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Xylem Inc. - Dividenden

Xylem Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 51 %.

Dividende 2023: 1,32 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,20 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,12 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,04 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Cummins Inc. (2,7 %)
Illinois Tool Works Inc. (2,1 %)
Flowserve Corp. (1,9 %)
Emerson Electric Co. (1,9 %)
Rockwell Automation Inc. (1,9 %)