Albertsons Companies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14YJM | ACI)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
41,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Albertsons Companies Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
21,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Albertsons Companies Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
87,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Albertsons Companies Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
32,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Albertsons Companies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Albertsons Companies Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17,11 % | +10,90 % | -31,30 % | +71,73 % | - | - | - | - | - | - | - |
Albertsons Companies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 EI
AXFOOD SKI
CARREFOUR INH.EO 2,5 EI
Grocery Outlet Holding XNAS
Ingles Markets XNAS
KESKO B EI
Kroger DI
Natural Grocers BY Vitamin Cottage DI
Sprouts Farmers Market DI
Weis Markets XNYS
| Weis Markets | 70,79 | ||||||
| +4,85 % | +12,63 % | +9,82 % | +2,42 % | -9,13 % | -22,27 % | +10,68 % | +0,97 % |
| AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | 32,37 | ||||||
| +8,15 % | +6,24 % | +8,27 % | +1,61 % | +7,62 % | -3,07 % | +24,08 % | -0,89 % |
| Grocery Outlet Holding | 18,65 | ||||||
| -10,05 % | -16,56 % | -13,10 % | -22,57 % | -7,64 % | -30,82 % | +1,14 % | |
| Natural Grocers BY Vitamin Cottage | 36,16 | ||||||
| +4,56 % | +32,39 % | +28,10 % | +35,99 % | +85,93 % | +75,05 % | +126,01 % | +3,97 % |
| Sprouts Farmers Market | 146,09 | ||||||
| +16,38 % | +49,35 % | +64,33 % | +74,80 % | +110,34 % | +48,63 % | +203,65 % | +2,34 % |
| CARREFOUR INH.EO 2,5 | 14,48 | ||||||
| -5,44 % | -1,30 % | +1,14 % | -3,46 % | -5,89 % | +5,91 % | -12,71 % | -0,87 % |
| KESKO B | 18,92 | ||||||
| +9,09 % | +3,63 % | -3,47 % | -12,24 % | -5,11 % | -13,07 % | +5,40 % | -0,37 % |
| Ingles Markets | 70,37 | ||||||
| +9,76 % | +10,71 % | +16,89 % | -4,17 % | -15,11 % | -10,46 % | -18,52 % | +1,31 % |
| Albertsons Companies | 19,07 | ||||||
| +4,96 % | -19,23 % | -3,68 % | +10,90 % | -17,11 % | -0,29 % | ||
| AXFOOD | 231,71 | ||||||
| +7,77 % | +2,12 % | +3,51 % | -1,60 % | -9,51 % | -4,51 % | -15,15 % | -0,04 % |
| Kroger | 58,54 | ||||||
| +7,21 % | +16,70 % | +15,90 % | +10,95 % | +10,34 % | +2,53 % | +28,06 % | +1,61 % |
Albertsons Companies Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSAlbertsons Companies Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Albertsons Companies Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
3,56
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Albertsons Companies
Albertsons Companies - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Albertsons Companies von 77,6 Mrd. USD auf 79,2 Mrd. USD um 2,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,5 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 14,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,6% ggü. 1,9% im Vorjahr. Am 15.10.2024 meldete Albertsons Companies die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 18,6 Mrd. USD (+1,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 145,5 Mio. USD (-45,5% ggü. Vorjahresquartal).Albertsons Companies ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,5 - gemessen daran sind 5,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Albertsons Companies zu den günstigsten 1,6% der Aktien. Albertsons Companies zahlt eine Dividende von 0,48 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 24,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,48 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 33,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Albertsons Companies eine Rendite von -11,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -40,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,6% (Outperformance: -0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.01.2024 bei 23,47 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,07 USD, womit sich die Aktie 18,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.09.2024 bei 17,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,07 USD erholen und damit um 7,1% seit Tief zulegen.
Albertsons Companies wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,8 von 100 – 9,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Albertsons Companies - Dividenden
Albertsons Companies hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 19 %.
Dividende 2024: 0,48 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,48 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,44 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,20 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Grocery Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
The Kroger Co. (2,4 %)
Albertsons Companies Inc. (2,2 %)
Sprouts Farmers Market Inc. (0,0 %)
Grocery Outlet Holding Corp (0,0 %)