Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (PAG911)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
24,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dr. Ing. h.c. F. Porsche Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
40,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Dr. Ing. h.c. F. Porsche Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
70,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dr. Ing. h.c. F. Porsche Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
80,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dr. Ing. h.c. F. Porsche Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -28,69 % | -15,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Bayerische Motoren Werke EI
Bayerische Motoren Werke EI
Ford Motor DI
General Motors DI
Mercedes-Benz Group EI
Porsche Automobil Holding EI
Renault EI
Stellantis EI
Volkswagen EI
Volkswagen EI
| General Motors | 55,67 | ||||||
| +5,62 % | +9,87 % | +6,57 % | -3,52 % | +18,51 % | +6,78 % | +54,52 % | +1,46 % |
| Mercedes-Benz Group | 51,82 | ||||||
| -0,42 % | +3,93 % | +2,75 % | -11,67 % | -8,48 % | +1,87 % | -17,09 % | -0,14 % |
| Bayerische Motoren Werke | 67,78 | ||||||
| -2,57 % | -1,59 % | -2,16 % | -10,00 % | -9,85 % | +20,87 % | -32,59 % | -1,05 % |
| Bayerische Motoren Werke | 63,00 | ||||||
| -0,30 % | +2,33 % | +3,58 % | -6,67 % | -10,84 % | +13,07 % | -29,88 % | -0,47 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 57,29 | ||||||
| -27,67 % | -15,67 % | -28,69 % | -1,80 % | ||||
| Stellantis | 12,20 | ||||||
| -11,42 % | -8,53 % | +59,34 % | -42,45 % | -0,07 % | |||
| Volkswagen | 83,53 | ||||||
| -7,16 % | -13,92 % | -15,27 % | -32,93 % | -32,40 % | -19,78 % | -29,34 % | -0,86 % |
| Volkswagen | 80,95 | ||||||
| -7,55 % | -14,38 % | -14,54 % | -23,42 % | -23,77 % | -3,97 % | -27,42 % | -0,99 % |
| Renault | 40,50 | ||||||
| -4,23 % | -1,47 % | +7,05 % | +7,15 % | +10,15 % | +18,00 % | +9,77 % | -0,32 % |
| Porsche Automobil Holding | 33,98 | ||||||
| -6,52 % | -12,79 % | -11,88 % | -25,46 % | -23,57 % | -9,60 % | -26,60 % | -0,72 % |
| Ford Motor | 10,75 | ||||||
| -3,54 % | +4,31 % | +5,32 % | -17,84 % | -12,19 % | +4,82 % | -11,77 % | +0,19 % |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSDr. Ing. h.c. F. Porsche AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dr. Ing. h.c. F. Porsche Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
3,02
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG von 37,6 Mrd. EUR auf 40,5 Mrd. EUR um 7,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 5,0 Mrd. EUR auf 5,2 Mrd. EUR um 4,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,7% ggü. 13,2% im Vorjahr. Am 26.10.2024 meldete Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,1 Mrd. EUR (-6,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 612,0 Mio. EUR (-47,8% ggü. Vorjahresquartal).Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,4 - gemessen daran sind 25,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG zu den günstigsten 56,0% der Aktien. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG zahlt eine Dividende von 4,62 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 7,9%. 10,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,62 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 357,4% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG eine Rendite von -32,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -50,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -17,6% (Outperformance: -15,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 56,98 EUR, womit sich die Aktie 41,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.11.2024 bei 55,62 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 56,98 EUR erholen und damit um 2,4% seit Tief zulegen.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,5 von 100 – 9,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Dividenden
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %.
Dividende 2023: 2,31 EUR je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,01 EUR je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Auto Manufacturers" haben folgende Dividendenrenditen:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
Volkswagen AG (7,6 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,7 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)