Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Paychex Inc. [PAYX | WKN 868284 | ISIN US7043261079]

WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 30,568 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 27,77
KUV20 7,57
Div.20 2,92 %
Div.19 2,71 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,08 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,47 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre99,44 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite44,04 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital37,14 %
Nettogewinnmarge27,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,99 %
Performance pro Jahr13,76 %
Kursstabilität85,31 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,51 %
EBIT / Verschuldung1,64
EBIT / Zinszahlungen38,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1983
6.860,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,48 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Paychex Inc. [PAYX | WKN 868284 | ISIN US7043261079]

WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 30,568 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 27,77
KUV20 7,57
Div.20 2,92 %
Div.19 2,71 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,68 %
letztes Geschäftsjahr2,92 %
erwartet in diesem Jahr2,92 %
erwartet im nächsten Jahr2,93 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,29 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,29 %
Finanzverschuldung10,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge33,02
Ø Eigenkapitalrendite43,07 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch89
relative Stärke57
hohe Volatilität81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1983
6.860,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,48 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Paychex Inc. [PAYX | WKN 868284 | ISIN US7043261079]

WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 30,568 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,32 %
Ums.Wachs. TTM 2,02 %
Div.20 2,92 %
PEG Ratio TTM -42,79
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,32 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,03 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-0,68 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-20,27 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,21 %
Performance 12 Monate0,72 %
Abstand 52-Wochenhoch6,08 %
Abstand GD20013,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-31,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)34,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,43
Rule-of-40 TTM32,82 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1983
6.860,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,48 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,60
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)