Paychex Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (868284 | PAYX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Paychex [PAYX 868284 US7043261079]
WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 50,808 Mrd. $
Kurs: 141,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 30,36
KUV.24 9,71
Div.24 2,56 %
Div.24 2,31 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,24 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,11 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite46,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital36,73 %
Nettogewinnmarge31,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,26 %
Performance pro Jahr10,97 %
Kursstabilität79,63 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,34 %
EBIT / Verschuldung2,60
EBIT / Zinszahlungen60,46
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
679.038,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,76 %
Datenherkunft: Morningstar
0,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Paychex Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Paychex [PAYX 868284 US7043261079]
WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 50,808 Mrd. $
Kurs: 141,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 30,36
KUV.24 9,71
Div.24 2,56 %
Div.24 2,31 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,27 %
letztes Geschäftsjahr2,56 %
erwartet in diesem Jahr2,77 %
erwartet im nächsten Jahr2,92 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,06 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,68 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,52 %
Finanzverschuldung8,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,46
Ø Eigenkapitalrendite43,77 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch89
relative Stärke44
hohe Volatilität93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
679.038,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,76 %
Datenherkunft: Morningstar
2,05 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Paychex Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Paychex [PAYX 868284 US7043261079]
WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 50,808 Mrd. $
Kurs: 141,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,98 %
Ums.Wachs. TTM 4,40 %
Div.24 2,56 %
PEG Ratio TTM 4,41
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,98 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,53 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2,59 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,72 %
Performance 12 Monate12,52 %
Abstand 52-Wochenhoch5,51 %
Abstand GD20010,63 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)59,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,13
Rule-of-40 TTM34,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
679.038,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,76 %
Datenherkunft: Morningstar
24,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Paychex Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Paychex [PAYX 868284 US7043261079]
WKN 868284
ISIN US7043261079
Börsenwert: 50,808 Mrd. $
Kurs: 141,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 209,65 %
w. Volat. 1J 2,24 %
ø Drawdown 10J -19,54 %
ø Drawdown 3J -7,43 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre14,25 %
Performance 5 Jahre67,71 %
Performance 10 Jahre209,65 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,22 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,30 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,24 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,04 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,54 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,76 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,43 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,07 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,05
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
679.038,51 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,76 %
Datenherkunft: Morningstar
0,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Paychex Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Paychex Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+18,52 % +3,07 % -15,34 % +46,49 % +9,55 % +30,56 % -4,30 % +11,83 % +15,11 % +14,55 % +1,41 %

Paychex im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ANSYS DI
Autodesk DI
DASSAULT SYS INH.EO0,1 EI
Datadog DI
Fair Isaac DI
HUBSPOT DI
SNOWFLAKE A DI
Trade Desk DI
Tyler Technologies DI
Workday DI
Trade Desk 134,09
+40,33 % +9,69 % +12,55 % +65,05 % +60,52 % +86,34 % +1,08 %
ANSYS 343,77
+15,65 % +6,49 % +0,63 % -4,80 % +18,49 % +50,20 % -5,27 % +1,20 %
Datadog 156,41
+34,35 % +12,12 % -3,59 % +42,53 % +65,14 % +28,86 % +0,97 %
Fair Isaac 2.193,71
+40,89 % +44,12 % +43,88 % +75,26 % +88,66 % +94,46 % +88,46 % +0,97 %
Tyler Technologies 624,07
+18,63 % +17,32 % +8,47 % +6,61 % +38,53 % +29,69 % +49,26 % +1,07 %
Paychex 141,17
+11,84 % +10,75 % +11,35 % +4,35 % +7,15 % +3,07 % +18,52 % -0,85 %
Autodesk 307,40
+17,97 % +11,56 % +2,39 % +4,55 % +24,01 % +30,29 % +26,25 % +1,12 %
SNOWFLAKE A 171,91
-16,52 % -22,63 % +6,74 % +38,64 % -13,62 % +0,21 %
HUBSPOT 726,73
+36,23 % +37,35 % +16,74 % +0,16 % +56,47 % +100,79 % +25,18 % +0,85 %
Workday 272,38
+12,81 % +11,26 % +5,58 % -0,88 % +25,58 % +64,98 % -1,33 % +0,55 %
DASSAULT SYS INH.EO0,1 35,32
+13,65 % +4,62 % +3,26 % -12,79 % -0,29 % +32,06 % -20,40 % +0,96 %

Seasonal Chart zu Paychex: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Paychex Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 60 % 33 % 53 % 47 % 67 % 47 % 67 % 73 % 87 % 50 %
Ø Perfor­mance -1,4 % 1,7 % 0,6 % -0,2 % 0,6 % -0,1 % 2,6 % -0,2 % 1,2 % 2,5 % 4,4 % 0,5 %
max. Per­for­mance 8,7 %
2019
10,1 %
2015
14,6 %
2022
8,9 %
2020
8,3 %
2018
9,7 %
2016
12,7 %
2022
6,3 %
2020
10,4 %
2010
10,5 %
2011
13,3 %
2020
14,5 %
2021
min. Per­for­mance -13,7 %
2022
-9,7 %
2020
-18,8 %
2020
-7,1 %
2022
-6,6 %
2010
-9,0 %
2010
-8,1 %
2011
-4,4 %
2011
-9,0 %
2022
-11,1 %
2018
-3,3 %
2021
-7,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Sep bis 01.Dez
Schwächste Entwicklung
27.Dez bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Paychex Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Paychex Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Paychex Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,95 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,24 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,42
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis30,36
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,56 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Paychex - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Paychex von 5,0 Mrd. USD auf 5,3 Mrd. USD um 5,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,6 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 8,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,0% ggü. 31,1% im Vorjahr. Am 01.10.2024 meldete Paychex die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (+2,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 427,4 Mio. USD (+2,0% ggü. Vorjahresquartal).

Paychex ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,4 - gemessen daran sind 46,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,7 gehört Paychex zu den günstigsten 84,4% der Aktien. Paychex zahlt eine Dividende von 3,65 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 23,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,65 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 13,1% und das der letzten 5 Jahre 9,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Paychex eine Rendite von 10,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,6% (Outperformance: -5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.11.2024 bei 150,71 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 141,17 USD, womit sich die Aktie 6,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.04.2024 bei 114,72 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 141,17 USD erholen und damit um 23,1% seit Tief zulegen.

Paychex wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,8 von 100 – 0,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Paychex - Dividenden

Paychex hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 76 %.

Dividende 2024: 3,65 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,26 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,77 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,52 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)