Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

HCA Healthcare Inc. [HCA | WKN A1JFMW | ISIN US40412C1018]

WKN A1JFMW
ISIN US40412C1018
Börsenwert: 80,135 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 22,59
KUV20 1,56
Div.20 0,17 %
Div.19 0,64 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,55 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,99 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge7,41 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,93 %
Performance pro Jahr27,64 %
Kursstabilität86,55 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung69,61 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen4,43
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
8.072,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

HCA Healthcare Inc. [HCA | WKN A1JFMW | ISIN US40412C1018]

WKN A1JFMW
ISIN US40412C1018
Börsenwert: 80,135 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 22,59
KUV20 1,56
Div.20 0,17 %
Div.19 0,64 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,46 %
letztes Geschäftsjahr0,17 %
erwartet in diesem Jahr0,76 %
erwartet im nächsten Jahr0,80 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre30,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,55 %
Finanzverschuldung69,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,90
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke81
hohe Volatilität73
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
8.072,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

HCA Healthcare Inc. [HCA | WKN A1JFMW | ISIN US40412C1018]

WKN A1JFMW
ISIN US40412C1018
Börsenwert: 80,135 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,07 %
Ums.Wachs. TTM 11,71 %
Div.20 0,17 %
PEG Ratio TTM 0,34
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)30,42 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre0,91 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis49,74 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis38,13 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,62 %
Performance 12 Monate83,61 %
Abstand 52-Wochenhoch4,98 %
Abstand GD20018,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr97,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,34
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,63
Rule-of-40 TTM10,70 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
8.072,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,77
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)