Immersion Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (929096 | IMMR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Immersion [IMMR 929096 US4525211078]
WKN 929096
ISIN US4525211078
Börsenwert: 288,721 Mio. $
Kurs: 8,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,49
KUV.24 6,11
Div.24 0,00 %
Div.24 1,34 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre80,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre23,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,45 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,48 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,94 %
Nettogewinnmarge59,97 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,88 %
Performance pro Jahr1,39 %
Kursstabilität10,04 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,00 %
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen83,75
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
486,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,25 %
Datenherkunft: Morningstar
52,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Immersion Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Immersion [IMMR 929096 US4525211078]
WKN 929096
ISIN US4525211078
Börsenwert: 288,721 Mio. $
Kurs: 8,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,49
KUV.24 6,11
Div.24 0,00 %
Div.24 1,34 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,46 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre10,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum80,27 %
Finanzverschuldung0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,24
Ø Eigenkapitalrendite11,99 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch50
relative Stärke60
hohe Volatilität31
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
486,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,25 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Immersion [IMMR 929096 US4525211078]
WKN 929096
ISIN US4525211078
Börsenwert: 288,721 Mio. $
Kurs: 8,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,10 %
Ums.Wachs. TTM 338,21 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,07
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)338,21 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,10 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1.323,80 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-21,98 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis58,78 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis313,64 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,39 %
Performance 12 Monate32,42 %
Abstand 52-Wochenhoch37,78 %
Abstand GD200-2,34 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr65,81 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,71
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,41
Rule-of-40 TTM362,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
486,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,25 %
Datenherkunft: Morningstar
47,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Immersion Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Immersion [IMMR 929096 US4525211078]
WKN 929096
ISIN US4525211078
Börsenwert: 288,721 Mio. $
Kurs: 8,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -3,84 %
w. Volat. 1J 6,55 %
ø Drawdown 10J -44,68 %
ø Drawdown 3J -12,76 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre44,32 %
Performance 5 Jahre33,44 %
Performance 10 Jahre-3,84 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,09 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,55 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,55 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,22 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-44,68 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-46,49 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,30 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,48 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,49 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
486,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,25 %
Datenherkunft: Morningstar
78,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Immersion Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Immersion Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+26,71 % +0,43 % +23,12 % -49,42 % +51,95 % -17,08 % +26,91 % -33,58 % -8,83 % +23,13 % -8,77 %

Immersion im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AudioEye XNAS
BigCommerce Holdings DI
Bumble XNAS
Cerence DI
Daily Journal DI
Digital Turbine DI
DOMO DI
Eventbrite DI
Mitek Systems DI
PubMatic XNAS
AudioEye 26,64
+6,46 % +38,81 % +11,56 % +50,40 % +136,08 % +41,51 % +391,51 % +5,59 %
Daily Journal 574,61
-1,10 %
Immersion 8,94
+0,19 % +4,82 % +2,39 % +15,54 % +11,62 % +0,43 % +26,71 % +3,18 %
Digital Turbine 1,56
-6,85 % -28,54 % -55,62 % -69,93 % -69,21 % -54,99 % -77,26 % +6,10 %
DOMO 9,64
-11,28 % -27,99 % -49,57 % -14,09 % -27,74 % -6,33 % +6,15 %
BigCommerce Holdings 6,92
-43,42 % -47,02 % -7,74 % +11,33 % -28,78 % -0,28 %
Eventbrite 3,65
-29,93 % -30,42 % -39,84 % -28,44 % +42,66 % -56,38 % +1,84 %
Mitek Systems 9,25
+9,42 % +5,02 % -6,22 % -18,99 % -6,40 % +34,57 % -29,05 % +1,67 %
PubMatic 16,27
-24,59 % +3,90 % +27,32 % -0,18 % +0,43 %
Bumble 8,19
-37,94 % -38,93 % -29,98 % -44,37 % +3,54 %
Cerence 7,16
-13,82 % -46,00 % -55,77 % -33,55 % +6,10 % -63,64 % +22,74 %

Seasonal Chart zu Immersion Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Immersion Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 53 % 53 % 40 % 53 % 60 % 67 % 27 % 27 % 33 % 50 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,9 % 0,9 % 4,2 % -0,6 % 8,7 % 0,9 % 4,6 % -6,7 % -3,6 % 0,1 % 5,9 % 1,7 %
max. Per­for­mance 47,0 %
2018
20,1 %
2011
75,5 %
2013
29,9 %
2020
45,0 %
2013
17,7 %
2014
35,7 %
2024
40,9 %
2020
27,9 %
2010
16,8 %
2021
52,1 %
2012
31,9 %
2020
min. Per­for­mance -27,3 %
2016
-21,7 %
2021
-23,3 %
2020
-26,3 %
2023
-20,2 %
2019
-13,7 %
2013
-13,8 %
2021
-26,4 %
2024
-25,9 %
2020
-21,0 %
2012
-24,8 %
2021
-15,3 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Nov bis 01.Feb
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Immersion Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Immersion Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Immersion Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,95 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre23,52 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,90
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,49
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Immersion Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Immersion Corp. von 33,9 Mio. USD auf 45,8 Mio. USD um 35,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 34,0 Mio. USD auf 17,8 Mio. USD um 47,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 38,8% ggü. 100,2% im Vorjahr. Am 19.08.2024 meldete Immersion Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 99,4 Mio. USD (+1323,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 28,9 Mio. USD (+311,9% ggü. Vorjahresquartal).

Immersion Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,5 - gemessen daran sind 22,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,1 gehört Immersion Corp. zu den günstigsten 73,4% der Aktien. Immersion Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Immersion Corp. eine Rendite von 39,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,3% (Outperformance: 0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.07.2024 bei 13,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 8,95 USD, womit sich die Aktie 35,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.11.2023 bei 6,33 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,95 USD erholen und damit um 41,3% seit Tief zulegen.

Immersion Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Immersion Corp. - Dividenden

Immersion Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 7 %.

Dividende 2023: 0,17 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)