Elevance Health Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A12FMV | ANTM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Elevance Health [ANTM A12FMV US0367521038]
WKN A12FMV
ISIN US0367521038
Börsenwert: 93,578 Mrd. $
Kurs: 412,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 -
KUV.25 -
Div.25 -
Div.25 -
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-
Rendite auf das eingesetzte Kapital-
Nettogewinnmarge-
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,31 %
Performance pro Jahr6,19 %
Kursstabilität75,46 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)17
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
26.712,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Elevance Health [ANTM A12FMV US0367521038]
WKN A12FMV
ISIN US0367521038
Börsenwert: 93,578 Mrd. $
Kurs: 412,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 -
KUV.25 -
Div.25 -
Div.25 -
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr-
erwartet in diesem Jahr1,67 %
erwartet im nächsten Jahr1,75 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch8
relative Stärke30
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
26.712,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Elevance Health [ANTM A12FMV US0367521038]
WKN A12FMV
ISIN US0367521038
Börsenwert: 93,578 Mrd. $
Kurs: 412,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.25 -
PEG Ratio TTM 15,40
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-7,91 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,99 %
Performance 12 Monate-17,86 %
Abstand 52-Wochenhoch27,75 %
Abstand GD200-12,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-80,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
26.712,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Elevance Health [ANTM A12FMV US0367521038]
WKN A12FMV
ISIN US0367521038
Börsenwert: 93,578 Mrd. $
Kurs: 412,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 160,27 %
w. Volat. 1J 3,47 %
ø Drawdown 10J -24,34 %
ø Drawdown 3J -8,23 %
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-9,31 %
Performance 5 Jahre45,10 %
Performance 10 Jahre160,27 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,47 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,34 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,34 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,42 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,23 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,45 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,12
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,20 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
26.712,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Elevance Health Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+10,58 % -21,08 % -8,53 % +10,66 % +44,36 % +6,31 % +15,00 % +16,72 % +56,51 % +3,11 % +10,96 %

Elevance Health im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Centene DI
Cigna Group DI
Clover Health Investments DI
CVS Health DI
Humana DI
Molina Healthcare DI
Oscar Health XNYS
Progyny XNAS
UnitedHealth Group DI
CVS Health 65,05
-4,33 % +0,83 % -2,67 % -14,25 % -8,02 % -43,15 % +45,32 % -0,28 %
Oscar Health 14,57
-19,40 % +24,62 % +98,72 % +46,89 % +15,48 % -6,18 %
Progyny 19,81
-4,00 % -19,00 % -23,05 % -19,46 % -53,60 % +14,84 % -4,76 %
Cigna Group 327,25
+10,49 % +10,55 % +8,20 % +12,90 % +8,83 % -7,78 % +18,23 % +0,17 %
Molina Healthcare 333,80
+18,69 % +19,59 % +10,54 % +2,14 % +12,98 % -19,45 % +14,62 % +0,16 %
Humana 251,47
+4,53 % -6,41 % -11,18 % -16,19 % -27,69 % -44,58 % -1,13 % +0,09 %
Elevance Health 412,12
+10,99 % +7,44 % +5,26 % -4,17 % -5,09 % -21,08 % +10,58 % +0,65 %
Clover Health Investments 3,44
-19,57 % +3,17 % +92,58 % +230,85 % +7,73 % +1,35 %
Centene 59,72
+6,36 % -0,32 % -0,90 % -10,70 % -4,48 % -18,37 % -1,94 % +0,47 %
UnitedHealth Group 478,85
+15,59 % +11,38 % +8,24 % -0,21 % +2,10 % -3,91 % -5,13 % -0,28 %

Seasonal Chart zu Elevance Health Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Elevance Health Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 56 % 73 % 73 % 67 % 40 % 53 % 47 % 33 % 73 % 73 % 47 %
Ø Perfor­mance 2,1 % 1,0 % 3,6 % 2,5 % 1,7 % -1,0 % -0,6 % -0,3 % -0,9 % 3,6 % 3,6 % 0,2 %
max. Per­for­mance 15,4 %
2019
8,5 %
2015
18,4 %
2021
23,6 %
2020
11,2 %
2015
7,5 %
2018
6,3 %
2018
12,3 %
2012
14,1 %
2010
20,4 %
2022
17,0 %
2016
14,1 %
2021
min. Per­for­mance -12,2 %
2020
-6,1 %
2023
-11,7 %
2020
-16,4 %
2010
-6,2 %
2018
-10,6 %
2020
-16,5 %
2012
-11,2 %
2019
-8,2 %
2019
-21,9 %
2024
-8,8 %
2012
-9,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
15.Jul bis 26.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Elevance Health Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 0 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Elevance Health Inc. - Aktuelles



Elevance Health Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Elevance Health Inc. zu den günstigsten 90,6% der Aktien. Elevance Health Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 91,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Elevance Health Inc. eine Rendite von -17,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -30,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,4% (Outperformance: 8,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.09.2024 bei 566,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 409,45 USD, womit sich die Aktie 27,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.12.2024 bei 361,86 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 409,45 USD erholen und damit um 13,2% seit Tief zulegen.

Elevance Health Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,6 von 100 – 91,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Elevance Health Inc. - Dividenden

Elevance Health Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 14,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 23 %.

Dividende 2024: 6,52 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 5,92 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 5,12 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,52 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Healthcare Plans" haben folgende Dividendenrenditen:
CVS Health Corp. (5,9 %)
Cigna Group (2,0 %)
Elevance Health Inc. (1,8 %)
UnitedHealth Group Inc. (1,6 %)
Humana Inc. (1,4 %)