Nestle Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0Q4DC | NESR)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Nestle im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Nestle S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSNestle S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Nestle Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Nestle S.A.
Nestle S.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NESTLE NAM. SF-,10 von 94,8 Mrd. CHF auf 93,4 Mrd. CHF um 1,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 9,3 Mrd. CHF auf 11,2 Mrd. CHF um 20,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,0% ggü. 9,8% im Vorjahr.NESTLE NAM. SF-,10 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,0 - gemessen daran sind 35,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört NESTLE NAM. SF-,10 zu den günstigsten 91,7% der Aktien. NESTLE NAM. SF-,10 zahlt eine Dividende von 3,00 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 28,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,00 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,9% und das der letzten 5 Jahre 4,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NESTLE NAM. SF-,10 eine Rendite von -24,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,4% (Outperformance: -6,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.11.2023 bei 100,82 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 76,01 CHF, womit sich die Aktie 24,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.11.2024 bei 75,59 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 76,01 CHF erholen und damit um 0,5% seit Tief zulegen.
NESTLE NAM. SF-,10 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).