Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Freenet AG [FNTN | WKN A0Z2ZZ | ISIN DE000A0Z2ZZ5]

WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Börsenwert: 2,231 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 11,70
KUV19 0,76
Div.19 0,23 %
Div.18 9,47 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-49,59 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,04 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-30,10 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,62 %
Nettogewinnmarge7,46 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,37 %
Performance pro Jahr-11,50 %
Kursstabilität-82,26 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung46,43 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen5,30
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
1.094,81 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Freenet AG [FNTN | WKN A0Z2ZZ | ISIN DE000A0Z2ZZ5]

WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Börsenwert: 2,231 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 11,70
KUV19 0,76
Div.19 0,23 %
Div.18 9,47 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,39 %
letztes Geschäftsjahr0,23 %
erwartet in diesem Jahr9,02 %
erwartet im nächsten Jahr9,18 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-14,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-51,56 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-49,59 %
Finanzverschuldung46,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,96
Ø Eigenkapitalrendite17,17 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke27
hohe Volatilität71
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
1.094,81 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Freenet AG [FNTN | WKN A0Z2ZZ | ISIN DE000A0Z2ZZ5]

WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Börsenwert: 2,231 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -8,56 %
Ums.Wachs. TTM -7,39 %
Div.19 0,23 %
PEG Ratio TTM -0,52
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,39 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-8,56 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-14,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-18,44 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-23,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis4,35 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,82 %
Performance 12 Monate-13,47 %
Abstand 52-Wochenhoch19,56 %
Abstand GD2005,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-16,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,26
Rule-of-40 TTM5,71 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
1.094,81 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,18
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)