Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

TALANX AG NA O.N. [TLX | WKN TLX100 | ISIN DE000TLX1005]

WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Börsenwert: 10,443 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 15,51
KUV20 0,26
Div.20 3,64 %
Div.19 3,64 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-27,15 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge2,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,48 %
Performance pro Jahr6,42 %
Kursstabilität22,51 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,42 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen4,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2012
2.231,35 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

TALANX AG NA O.N. [TLX | WKN TLX100 | ISIN DE000TLX1005]

WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Börsenwert: 10,443 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 15,51
KUV20 0,26
Div.20 3,64 %
Div.19 3,64 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,60 %
letztes Geschäftsjahr3,64 %
erwartet in diesem Jahr3,88 %
erwartet im nächsten Jahr4,18 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,90 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,82 %
Finanzverschuldung3,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,39
Ø Eigenkapitalrendite8,46 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke74
hohe Volatilität95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2012
2.231,35 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

TALANX AG NA O.N. [TLX | WKN TLX100 | ISIN DE000TLX1005]

WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Börsenwert: 10,443 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 7,99 %
Ums.Wachs. TTM 7,96 %
Div.20 3,64 %
PEG Ratio TTM 0,76
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,96 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,56 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,18 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis15,36 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis158,54 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,38 %
Performance 12 Monate33,99 %
Abstand 52-Wochenhoch7,09 %
Abstand GD2008,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,60
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,35
Rule-of-40 TTM15,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2012
2.231,35 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,35
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)