Koninklijke Ahold Delhaize Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2ANT0 | AHOG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Koninklijke Ahold Delhaize [AHOG A2ANT0 NL0011794037]
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Börsenwert: 28,963 Mrd. €
Kurs: 31,17 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 15,98
KUV.23 0,33
Div.23 3,47 %
Div.23 3,47 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,14 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre63,18 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,52 %
Nettogewinnmarge2,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,50 %
Performance pro Jahr6,65 %
Kursstabilität74,86 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,15 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen4,13
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1990
6.733,77 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,29 %
Datenherkunft: Morningstar
5,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Koninklijke Ahold Delhaize Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Koninklijke Ahold Delhaize [AHOG A2ANT0 NL0011794037]
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Börsenwert: 28,963 Mrd. €
Kurs: 31,17 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 15,98
KUV.23 0,33
Div.23 3,47 %
Div.23 3,47 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,20 %
letztes Geschäftsjahr3,47 %
erwartet in diesem Jahr3,67 %
erwartet im nächsten Jahr3,85 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,06 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,76 %
Finanzverschuldung37,15 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,67
Ø Eigenkapitalrendite13,97 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke53
hohe Volatilität94
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1990
6.733,77 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,29 %
Datenherkunft: Morningstar
0,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Koninklijke Ahold Delhaize Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Koninklijke Ahold Delhaize [AHOG A2ANT0 NL0011794037]
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Börsenwert: 28,963 Mrd. €
Kurs: 31,17 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,29 %
Ums.Wachs. TTM -0,47 %
Div.23 3,47 %
PEG Ratio TTM -0,77
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,47 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,27 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-20,65 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,42 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,04 %
Performance 12 Monate13,02 %
Abstand 52-Wochenhoch1,17 %
Abstand GD2009,36 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)15,48
Rule-of-40 TTM6,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1990
6.733,77 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,29 %
Datenherkunft: Morningstar
6,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Koninklijke Ahold Delhaize Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Koninklijke Ahold Delhaize [AHOG A2ANT0 NL0011794037]
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Börsenwert: 28,963 Mrd. €
Kurs: 31,17 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 95,51 %
w. Volat. 1J 2,15 %
ø Drawdown 10J -19,61 %
ø Drawdown 3J -5,99 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre9,25 %
Performance 5 Jahre30,86 %
Performance 10 Jahre95,51 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,94 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,08 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,15 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,47 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,61 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,80 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-5,99 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,01 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,58 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,54 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1990
6.733,77 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,29 %
Datenherkunft: Morningstar
0,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Koninklijke Ahold Delhaize Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+19,82 % -3,07 % -10,93 % +30,40 % +3,66 % +1,00 % +20,40 % -8,46 % -3,20 % +31,99 % +4,37 %

Koninklijke Ahold Delhaize im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Albertsons Companies DI
AXFOOD SKI
CARREFOUR INH.EO 2,5 EI
COLRUYT EI
Grocery Outlet Holding XNAS
Ingles Markets XNAS
KESKO B EI
Kroger DI
Sprouts Farmers Market DI
Weis Markets XNYS
Weis Markets 64,41
+5,09 % +12,15 % +6,11 % +4,76 % -10,56 % -22,27 % +0,70 % -1,20 %
Koninklijke Ahold Delhaize 31,17
+9,20 % +6,42 % +5,96 % +2,58 % +7,42 % -3,07 % +19,82 % -0,11 %
Grocery Outlet Holding 15,72
-13,67 % -22,37 % -10,17 % -32,30 % -7,64 % -41,69 % -2,72 %
COLRUYT 42,19
+2,16 % -3,25 % -5,60 % -0,54 % +37,18 % +91,55 % +3,41 % -0,92 %
CARREFOUR INH.EO 2,5 15,48
-3,86 % +0,33 % +2,80 % -0,16 % +2,36 % +5,91 % -6,47 % -1,07 %
Sprouts Farmers Market 112,78
+15,09 % +44,18 % +50,83 % +71,32 % +99,63 % +48,63 % +134,43 % -0,89 %
KESKO B 18,60
+10,95 % +5,56 % -4,58 % -13,63 % +0,91 % -13,07 % +3,88 % -0,85 %
Ingles Markets 61,00
+9,92 % +9,43 % +12,16 % -3,21 % -16,31 % -10,46 % -29,37 % -0,99 %
Albertsons Companies 18,25
+6,37 % -12,31 % -16,08 % +10,90 % -20,63 % -1,00 %
AXFOOD 281,61
+11,72 % +6,33 % +8,34 % +11,10 % +5,63 % -4,51 % +3,16 % -0,24 %
Kroger 55,21
+7,43 % +17,88 % +12,51 % +11,73 % +9,93 % +2,53 % +20,78 % -1,68 %

Seasonal Chart zu AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 60 % 40 % 53 % 40 % 87 % 40 % 47 % 71 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,8 % 1,0 % 3,4 % -2,1 % 0,4 % -1,4 % 3,0 % -0,9 % -0,0 % 2,0 % 1,9 % 0,7 %
max. Per­for­mance 8,7 %
2015
9,6 %
2023
9,7 %
2010
4,6 %
2010
7,0 %
2015
6,4 %
2020
8,3 %
2013
9,1 %
2021
7,8 %
2019
9,5 %
2013
12,2 %
2018
10,0 %
2011
min. Per­for­mance -5,2 %
2014
-7,4 %
2021
-2,7 %
2011
-9,5 %
2019
-8,5 %
2022
-14,7 %
2017
-4,8 %
2014
-12,7 %
2017
-5,8 %
2018
-6,6 %
2020
-10,5 %
2016
-5,4 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 04.Jan
Schwächste Entwicklung
07.Apr bis 25.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,14 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,11 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,48
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,98
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,47 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01

AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 von 87,0 Mrd. EUR auf 88,6 Mrd. EUR um 1,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,5 Mrd. EUR auf 1,9 Mrd. EUR um 26,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,1% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 22,3 Mrd. EUR (+1,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 499,0 Mio. EUR (+6,6% ggü. Vorjahresquartal).

AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,0 - gemessen daran sind 28,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 zu den günstigsten 8,0% der Aktien. AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 zahlt eine Dividende von 1,08 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 32,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,08 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,0% und das der letzten 5 Jahre 9,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 eine Rendite von 13,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,9% (Outperformance: -3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.09.2024 bei 31,54 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 31,17 EUR, womit sich die Aktie 1,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.01.2024 bei 25,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,17 EUR erholen und damit um 22,7% seit Tief zulegen.

AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 - Dividenden

AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 46 %.

Dividende 2023: 1,10 EUR je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,05 EUR je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,95 EUR je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,90 EUR je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Grocery Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
Carrefour S.A. (5,3 %)
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (4,2 %)