BJ's Restaurants Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0B7Y0 | BJRI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BJ's Restaurants [BJRI A0B7Y0 US09180C1062]
WKN A0B7Y0
ISIN US09180C1062
Börsenwert: 773,373 Mio. $
Kurs: 33,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 39,34
KUV.23 0,57
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,60 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre61,37 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-19,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre1,13 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite1,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,14 %
Nettogewinnmarge0,49 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,28 %
Performance pro Jahr-2,19 %
Kursstabilität-4,87 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,08 %
EBIT / Verschuldung0,03
EBIT / Zinszahlungen3,05
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
5.566,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,42 %
Datenherkunft: Morningstar
81,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BJ's Restaurants Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BJ's Restaurants [BJRI A0B7Y0 US09180C1062]
WKN A0B7Y0
ISIN US09180C1062
Börsenwert: 773,373 Mio. $
Kurs: 33,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 39,34
KUV.23 0,57
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre40,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum61,37 %
Finanzverschuldung49,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,11
Ø Eigenkapitalrendite0,17 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke70
hohe Volatilität37
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
5.566,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BJ's Restaurants [BJRI A0B7Y0 US09180C1062]
WKN A0B7Y0
ISIN US09180C1062
Börsenwert: 773,373 Mio. $
Kurs: 33,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,75 %
Ums.Wachs. TTM -1,26 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,40
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,75 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,07 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre169,26 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis65,79 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis45,10 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,82 %
Performance 12 Monate43,01 %
Abstand 52-Wochenhoch14,96 %
Abstand GD200-2,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr38,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,63
Rule-of-40 TTM0,24 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
5.566,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,42 %
Datenherkunft: Morningstar
61,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BJ's Restaurants Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BJ's Restaurants [BJRI A0B7Y0 US09180C1062]
WKN A0B7Y0
ISIN US09180C1062
Börsenwert: 773,373 Mio. $
Kurs: 33,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -22,09 %
w. Volat. 1J 5,46 %
ø Drawdown 10J -42,13 %
ø Drawdown 3J -14,66 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-17,09 %
Performance 5 Jahre-4,95 %
Performance 10 Jahre-22,09 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,67 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,46 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,39 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-42,13 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,62 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,66 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,62 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,08 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
5.566,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,42 %
Datenherkunft: Morningstar
83,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BJ's Restaurants Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BJ's Restaurants Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-7,25 % +36,50 % -23,65 % -10,24 % +1,40 % -24,94 % +38,93 % -7,38 % -9,59 % -13,42 % +61,65 %

BJ's Restaurants im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bloomin Brands DI
Cannae Holdings XNYS
Chuy's Holdings XNAS
Cracker Barrel Old Country Store DI
Denny's DI
Dine Brands Global DI
El Pollo Loco Holdings DI
Jack in the Box DI
Kura Sushi USA XNAS
RCI Hospitality Holdings DI
El Pollo Loco Holdings 13,20
-9,51 % +3,91 % -5,22 % -8,08 % +22,48 % -11,45 % +49,68 % -1,99 %
Kura Sushi USA 78,27
+32,42 % +52,80 % +18,24 % +4,74 % +59,40 % +2,99 % +2,02 %
Bloomin Brands 15,95
-1,51 % -3,33 % -0,31 % -15,73 % -7,01 % +39,91 % -43,35 % -1,51 %
Cannae Holdings 18,76
+7,37 % -7,06 % -15,98 % -16,01 % -4,66 % -5,52 % -3,84 % -1,78 %
Jack in the Box 45,44
-4,07 % -13,23 % -14,12 % -22,99 % -20,90 % +19,64 % -44,33 % -3,34 %
Cracker Barrel Old Country Store 46,34
-7,81 % -21,89 % -20,89 % -31,56 % -28,80 % -18,64 % -39,88 % -1,78 %
RCI Hospitality Holdings 41,58
+14,27 % +16,07 % +19,34 % -16,85 % -20,68 % -28,90 % -37,24 % -2,18 %
Denny's 6,23
-1,54 % -22,62 % -11,93 % -28,66 % -18,70 % +18,13 % -42,78 % -2,72 %
Dine Brands Global 33,59
-8,60 % -14,56 % -12,61 % -27,15 % -27,24 % -23,14 % -32,35 % -2,76 %
BJ's Restaurants 33,40
-0,62 % -2,19 % +2,28 % -9,12 % +19,52 % +36,50 % -7,25 % +1,03 %
Chuy's Holdings 37,42
+1,46 % +9,28 % +16,51 % +4,25 % +27,83 % +35,09 % -2,12 % -0,03 %

Seasonal Chart zu BJ's Restaurants: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BJ's Restaurants Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 67 % 60 % 67 % 47 % 47 % 40 % 47 % 40 % 57 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 2,9 % -1,5 % 6,9 % -0,5 % -1,8 % -1,6 % 1,4 % -1,5 % 3,0 % 4,4 % 1,2 %
max. Per­for­mance 21,4 %
2021
18,8 %
2021
18,1 %
2014
57,4 %
2020
10,6 %
2014
10,5 %
2014
18,4 %
2023
57,1 %
2020
17,6 %
2010
37,7 %
2022
17,1 %
2020
20,2 %
2023
min. Per­for­mance -12,9 %
2022
-17,2 %
2020
-57,8 %
2020
-14,2 %
2012
-16,1 %
2019
-17,5 %
2022
-17,4 %
2021
-21,9 %
2023
-20,2 %
2023
-27,0 %
2012
-11,2 %
2018
-17,8 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BJ's Restaurants Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BJ's Restaurants Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BJ's Restaurants Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,60 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-19,07 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,22
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis39,34
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

BJ's Restaurants - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BJ's Restaurants von 1,3 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 3,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,1 Mio. USD auf 19,7 Mio. USD um 382,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,5% ggü. 0,3% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete BJ's Restaurants die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 349,9 Mio. USD (+0,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 17,2 Mio. USD (+43,8% ggü. Vorjahresquartal).

BJ's Restaurants ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,3 - gemessen daran sind 56,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört BJ's Restaurants zu den günstigsten 11,8% der Aktien. BJ's Restaurants zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BJ's Restaurants eine Rendite von 44,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,6% (Outperformance: 8,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.07.2024 bei 38,87 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 33,40 USD, womit sich die Aktie 14,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2023 bei 21,64 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,40 USD erholen und damit um 54,3% seit Tief zulegen.

BJ's Restaurants wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,2 von 100 – 13,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

BJ's Restaurants - Dividenden

BJ's Restaurants hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Bloomin Brands Inc. (3,4 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)