ConnectOne Bancorp Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A11708 | CNOB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ConnectOne Bancorp [CNOB A11708 US20786W1071]
WKN A11708
ISIN US20786W1071
Börsenwert: 957,984 Mio. $
Kurs: 25,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,78
KUV.23 3,49
Div.23 2,71 %
Div.23 2,38 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre75,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,15 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre30,22 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital29.187.400.533,33 %
Nettogewinnmarge37,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,05 %
Performance pro Jahr3,28 %
Kursstabilität2,70 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,41 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.539,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,40 %
Datenherkunft: Morningstar
38,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als ConnectOne Bancorp Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ConnectOne Bancorp [CNOB A11708 US20786W1071]
WKN A11708
ISIN US20786W1071
Börsenwert: 957,984 Mio. $
Kurs: 25,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,78
KUV.23 3,49
Div.23 2,71 %
Div.23 2,38 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,31 %
letztes Geschäftsjahr2,71 %
erwartet in diesem Jahr2,90 %
erwartet im nächsten Jahr2,94 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,85 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre17,26 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum75,99 %
Finanzverschuldung10,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,58
Ø Eigenkapitalrendite10,33 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch63
relative Stärke68
hohe Volatilität42
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.539,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,40 %
Datenherkunft: Morningstar
7,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als ConnectOne Bancorp Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ConnectOne Bancorp [CNOB A11708 US20786W1071]
WKN A11708
ISIN US20786W1071
Börsenwert: 957,984 Mio. $
Kurs: 25,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,59 %
Ums.Wachs. TTM -12,73 %
Div.23 2,71 %
PEG Ratio TTM -0,46
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-12,73 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,59 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-19,88 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-29,23 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-9,80 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate34,60 %
Performance 12 Monate37,70 %
Abstand 52-Wochenhoch7,66 %
Abstand GD20016,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr46,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,31
Rule-of-40 TTM23,07 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.539,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,40 %
Datenherkunft: Morningstar
57,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als ConnectOne Bancorp Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ConnectOne Bancorp [CNOB A11708 US20786W1071]
WKN A11708
ISIN US20786W1071
Börsenwert: 957,984 Mio. $
Kurs: 25,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 32,42 %
w. Volat. 1J 5,81 %
ø Drawdown 10J -32,71 %
ø Drawdown 3J -11,93 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-23,37 %
Performance 5 Jahre8,73 %
Performance 10 Jahre32,42 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,46 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,81 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,78 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,71 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,29 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,04 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,36 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
5.539,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,40 %
Datenherkunft: Morningstar
43,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als ConnectOne Bancorp Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der ConnectOne Bancorp Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+8,98 % -5,37 % -25,99 % +65,29 % -23,06 % +39,25 % -28,27 % -0,77 % +38,84 % -1,63 % +1,28 %

ConnectOne Bancorp im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bank First XNAS
Brookline Bancorp XNAS
Community Trust Bancorp XNAS
First Mid Bancshares XNAS
OceanFirst Financial XNAS
Peoples Bancorp XNAS
Preferred Bank XNAS
Premier Financial XNAS
Southside Bancshares XNAS
Tompkins Financial XNYS
Bank First 88,55
+15,62 % +5,73 % +10,36 % +8,10 % +7,70 % -6,64 % +1,90 % +2,11 %
Tompkins Financial
+2,82 % -5,82 % -0,28 % -10,75 % -10,54 % -22,36 % -2,41 %
Peoples Bancorp 29,82
+2,28 % -0,55 % +9,03 % -2,93 % +1,25 % +19,50 % -11,82 % +0,91 %
ConnectOne Bancorp 25,02
+3,38 % +2,79 % +11,52 % -8,39 % +4,97 % -5,37 % +8,98 % +1,54 %
OceanFirst Financial 17,76
+1,26 % -4,94 % +3,65 % -7,03 % -3,79 % -18,31 % +2,59 % +1,25 %
Brookline Bancorp 9,87
+1,29 % -7,25 % +1,27 % -14,29 % -8,74 % -22,90 % -9,40 % +1,54 %
Preferred Bank 80,89
+13,06 % +9,71 % +23,52 % +5,08 % +11,21 % -2,10 % +10,92 % +1,53 %
Premier Financial 23,14
+5,55 % -3,74 % +6,86 % -10,46 % -5,78 % -10,64 % -3,82 % +1,31 %
Community Trust Bancorp 48,59
+3,63 % +3,23 % +11,54 % +3,74 % +8,70 % -4,51 % +10,97 % +1,33 %
First Mid Bancshares 37,36
+5,90 % +2,07 % +7,48 % -3,71 % +8,08 % +8,04 % +7,79 % +1,11 %
Southside Bancshares 32,68
+1,29 % -0,44 % +5,65 % -5,71 % -3,96 % -12,98 % +4,34 % +1,74 %

Seasonal Chart zu ConnectOne Bancorp Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ConnectOne Bancorp Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 67 % 53 % 40 % 40 % 67 % 47 % 47 % 67 % 50 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,2 % 0,3 % -3,4 % -1,3 % -1,3 % 3,3 % 4,1 % -0,8 % 0,6 % 1,0 % 6,9 % 2,6 %
max. Per­for­mance 13,2 %
2018
9,3 %
2021
9,1 %
2021
11,2 %
2020
11,4 %
2013
22,2 %
2023
28,0 %
2024
9,6 %
2020
8,4 %
2019
12,4 %
2021
28,1 %
2016
16,4 %
2023
min. Per­for­mance -11,0 %
2016
-13,7 %
2024
-36,0 %
2020
-13,0 %
2022
-13,9 %
2023
-11,3 %
2022
-14,5 %
2020
-10,4 %
2019
-7,9 %
2022
-12,7 %
2018
-3,6 %
2021
-8,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 07.Jan
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 14.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ConnectOne Bancorp Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ConnectOne Bancorp Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ConnectOne Bancorp Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,55 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,15 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,18
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,78
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,71 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für ConnectOne Bancorp Inc.

ConnectOne Bancorp Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ConnectOne Bancorp Inc. von 315,4 Mio. USD auf 269,1 Mio. USD um 14,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 125,2 Mio. USD auf 87,0 Mio. USD um 30,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,3% ggü. 39,7% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete ConnectOne Bancorp Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 65,8 Mio. USD (-2,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,1 Mio. USD (-10,9% ggü. Vorjahresquartal).

ConnectOne Bancorp Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,8 - gemessen daran sind 15,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört ConnectOne Bancorp Inc. zu den günstigsten 59,5% der Aktien. ConnectOne Bancorp Inc. zahlt eine Dividende von 0,67 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 23,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,67 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 54,6% und das der letzten 5 Jahre 17,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ConnectOne Bancorp Inc. eine Rendite von 38,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 7,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,9% (Outperformance: -0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.09.2024 bei 26,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 24,97 USD, womit sich die Aktie 5,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 14,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,97 USD erholen und damit um 72,1% seit Tief zulegen.

ConnectOne Bancorp Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,2 von 100 – 12,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

ConnectOne Bancorp Inc. - Dividenden

ConnectOne Bancorp Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 21 %.

Dividende 2023: 0,68 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,62 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,48 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,36 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)