Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Empire State Realty Trust Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Empire State Realty Trust Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,82
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Empire State Realty Trust Inc.

Empire State Realty Trust Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Empire State Realty Trust von 727,0 Mio. USD auf 739,6 Mio. USD um 1,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 40,6 Mio. USD auf 53,2 Mio. USD um 31,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 28.02.2024 meldete Empire State Realty Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 192,9 Mio. USD (+6,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 10,2 Mio. USD (-25,5% ggü. Vorjahresquartal).

Empire State Realty Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,5 - gemessen daran sind 52,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Empire State Realty Trust zu den günstigsten 44,2% der Aktien. Empire State Realty Trust zahlt eine Dividende von 0,14 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 37,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,14 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -12,6% und das der letzten 5 Jahre -19,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Empire State Realty Trust eine Rendite von 52,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 26,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,7% (Outperformance: -5,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.01.2024 bei 10,32 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,18 USD, womit sich die Aktie 11,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.05.2023 bei 5,43 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,18 USD erholen und damit um 69,0% seit Tief zulegen.

Empire State Realty Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,2 von 100 – 85,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 75,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).