Grid Dynamics Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (GDYN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Grid Dynamics Holdings [GDYN US39813G1094]
GDYN
ISIN US39813G1094
Börsenwert: 1,004 Mrd. $
Kurs: 11,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 237,40
KUV.24 2,86
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre24,26 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-25,13 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre63,60 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-3,16 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-3,82 %
Nettogewinnmarge-2,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,32 %
Performance pro Jahr6,59 %
Kursstabilität0,58 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,13 %
EBIT / Verschuldung-0,17
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
867,12 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
2,97 %
Datenherkunft: Morningstar
85,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Grid Dynamics Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Grid Dynamics Holdings [GDYN US39813G1094]
GDYN
ISIN US39813G1094
Börsenwert: 1,004 Mrd. $
Kurs: 11,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 237,40
KUV.24 2,86
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,07 %
Finanzverschuldung2,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,98
Ø Eigenkapitalrendite-5,16 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke54
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
867,12 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
2,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Grid Dynamics Holdings [GDYN US39813G1094]
GDYN
ISIN US39813G1094
Börsenwert: 1,004 Mrd. $
Kurs: 11,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,26 %
Ums.Wachs. TTM 18,72 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,23
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,26 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)25,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre45,57 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis366,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis160,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-30,64 %
Performance 12 Monate9,94 %
Abstand 52-Wochenhoch54,69 %
Abstand GD200-30,57 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr14,69 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)86,66
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)32,05
Rule-of-40 TTM25,43 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
867,12 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
2,97 %
Datenherkunft: Morningstar
24,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Grid Dynamics Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Grid Dynamics Holdings [GDYN US39813G1094]
GDYN
ISIN US39813G1094
Börsenwert: 1,004 Mrd. $
Kurs: 11,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,03 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -16,33 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-32,23 %
Performance 5 Jahre66,98 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,02 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,91 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,03 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,23 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,33 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,73
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,45
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,36 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
867,12 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
2,97 %
Datenherkunft: Morningstar
81,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Grid Dynamics Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Grid Dynamics Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-48,04 % +66,84 % +18,81 % -70,45 % +201,35 % +16,13 % +12,09 % -21,04 % -7,96 % - -

Grid Dynamics Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Applied Digital DI
ASGN DI
BigBear.ai Holdings DI
Cantaloupe DI
Innodata DI
N-able XNYS
NCR DI
TSS XNAS
WNS Holdings DI
Xerox Holdings DI
NCR 11,71
-9,02 % -7,42 % -28,71 % -27,08 % -31,63 % -18,53 % -15,43 % -0,61 %
BigBear.ai Holdings 7,08
-8,92 % +22,70 % +69,84 % +107,94 % +52,33 % +4,22 %
TSS 28,85
+143,09 % -4,63 %
Xerox Holdings 5,26
-15,43 % -19,20 % -31,20 % -28,03 % -40,54 % -54,01 % -37,55 % -0,23 %
WNS Holdings 63,34
+0,17 %
Cantaloupe 10,97
+14,44 % +9,39 % -1,91 % +24,64 % +17,45 % +28,34 % +15,46 % -0,09 %
Innodata 50,88
+34,67 % +107,29 % +64,46 % +118,78 % +112,59 % +385,50 % +29,57 % -0,66 %
N-able 8,10
-2,97 % -25,05 % -29,51 % -13,33 % -0,31 %
ASGN 49,84
+2,31 % -5,60 % -15,26 % -17,65 % -18,70 % -13,34 % -40,03 % -0,18 %
Grid Dynamics Holdings 11,56
+10,86 % -6,36 % -12,16 % +11,77 % +66,84 % -48,04 % -0,99 %
Applied Digital 10,09
+66,91 % +156,90 % -1,18 % +118,53 % +3,79 % +13,35 % +31,82 % +0,20 %

Seasonal Chart zu Grid Dynamics Holdings: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Grid Dynamics Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 71 % 57 % 43 % 14 % 43 % 29 % 83 % 100 % 83 % 50 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance -1,8 % -7,5 % -5,3 % -6,5 % 1,5 % -3,2 % 14,1 % 10,8 % 1,9 % -5,1 % 16,7 % 4,0 %
max. Per­for­mance 11,6 %
2023
14,7 %
2021
15,9 %
2022
0,6 %
2019
29,4 %
2022
10,6 %
2024
40,1 %
2021
27,2 %
2021
9,2 %
2021
13,7 %
2024
38,3 %
2020
21,5 %
2024
min. Per­for­mance -29,8 %
2022
-54,4 %
2022
-30,1 %
2020
-20,5 %
2024
-11,7 %
2023
-13,4 %
2020
-3,2 %
2020
0,2 %
2019
-7,3 %
2022
-27,3 %
2022
-6,4 %
2022
-11,9 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Jun bis 07.Sep
Schwächste Entwicklung
08.Feb bis 05.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Grid Dynamics Holdings Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Grid Dynamics Holdings Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Grid Dynamics Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre24,26 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-25,13 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,39
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis237,40
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Grid Dynamics Holdings - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Grid Dynamics Holdings von 312,9 Mio. USD auf 350,6 Mio. USD um 12,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,8 Mio. USD auf 4,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,2% ggü. -0,6% im Vorjahr. Am 01.05.2025 meldete Grid Dynamics Holdings die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 100,4 Mio. USD (+25,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,9 Mio. USD (Vorjahr: -3,9 Mio. USD).

Grid Dynamics Holdings ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 237,4 - gemessen daran sind 71,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Grid Dynamics Holdings zu den günstigsten 50,6% der Aktien. Grid Dynamics Holdings zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Grid Dynamics Holdings eine Rendite von 9,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,8% (Outperformance: -12,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.02.2025 bei 25,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,55 USD, womit sich die Aktie 54,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2024 bei 10,15 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,55 USD erholen und damit um 13,8% seit Tief zulegen.

Grid Dynamics Holdings wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 88,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Grid Dynamics Holdings - Dividenden

Grid Dynamics Holdings hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Information Technology Services" haben folgende Dividendenrenditen:
International Business Machines Corp. (3,0 %)
Fidelity National Information Services Inc. (1,8 %)
Broadridge Financial Solutions Inc. (1,6 %)
Cognizant Technology Solutions Corp. (1,6 %)
CDW Corp. (1,4 %)