Hallador Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1CUUM | HNRG)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
52,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hallador Energy Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
56,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hallador Energy Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
78,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hallador Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Hallador Energy Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10,38 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hallador Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Alliance Resource Partners XNAS
CONSOL Energy DI
Peabody Energy DI
| Alliance Resource Partners | 24,97 | ||||||
| -5,57 % | +9,38 % | +71,75 % | +34,77 % | +2,02 % | +4,23 % | +17,89 % | +1,59 % |
| Hallador Energy | 9,76 | ||||||
| +10,38 % | +10,88 % | ||||||
| Peabody Energy | 26,04 | ||||||
| +11,73 % | +70,93 % | +23,24 % | +2,36 % | -7,95 % | +7,06 % | +0,92 % | |
| CONSOL Energy | 104,53 | ||||||
| +46,50 % | +121,02 % | +59,15 % | +24,61 % | +54,66 % | +3,98 % | +0,38 % | |
Hallador Energy Co. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSHallador Energy Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hallador Energy Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,39
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Hallador Energy Co.
Hallador Energy Co. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hallador Energy Co. von 362,0 Mio. USD auf 634,5 Mio. USD um 75,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 18,1 Mio. USD auf 44,8 Mio. USD um 147,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,1% ggü. 5,0% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Hallador Energy Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 90,9 Mio. USD (-43,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -10,2 Mio. USD (Vorjahr: 16,9 Mio. USD).Hallador Energy Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,2 - gemessen daran sind 4,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Hallador Energy Co. zu den günstigsten 13,4% der Aktien. Hallador Energy Co. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hallador Energy Co. eine Rendite von -32,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -66,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 38,4% (Outperformance: 35,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2023 bei 15,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,76 USD, womit sich die Aktie 38,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.04.2024 bei 4,33 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,76 USD erholen und damit um 125,2% seit Tief zulegen.
Hallador Energy Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,8 von 100 – 96,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Hallador Energy Co. - Dividenden
Hallador Energy Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,04 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Thermal Coal" haben folgende Dividendenrenditen:
CONSOL Energy Inc. (2,2 %)
Peabody Energy Corp. (0,9 %)