Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Lennar Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lennar Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,69
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Lennar Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lennar Corp. von 27,1 Mrd. USD auf 33,7 Mrd. USD um 24,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,4 Mrd. USD auf 4,6 Mrd. USD um 4,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,7% ggü. 16,3% im Vorjahr. Am 29.09.2023 meldete Lennar Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,7 Mrd. USD (-2,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. USD (-24,4% ggü. Vorjahresquartal).

Lennar Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,4 - gemessen daran sind 13,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Lennar Corp. zu den günstigsten 29,3% der Aktien. Lennar Corp. zahlt eine Dividende von 1,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 41,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 50,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 110,9% und das der letzten 5 Jahre 57,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lennar Corp. eine Rendite von 53,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 37,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,0% (Outperformance: 6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.07.2023 bei 133,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 131,83 USD, womit sich die Aktie 1,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.12.2022 bei 86,37 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 131,83 USD erholen und damit um 52,6% seit Tief zulegen.

Lennar Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,9 von 100 – 7,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.