Marqeta Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CQSL | MQ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Marqeta [MQ A3CQSL US57142B1044]
WKN A3CQSL
ISIN US57142B1044
Börsenwert: 2,047 Mrd. $
Kurs: 4,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 -
KUV.25 -
Div.25 -
Div.25 -
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-
Rendite auf das eingesetzte Kapital-
Nettogewinnmarge-
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,33 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
133,17 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-41,49 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Marqeta [MQ A3CQSL US57142B1044]
WKN A3CQSL
ISIN US57142B1044
Börsenwert: 2,047 Mrd. $
Kurs: 4,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 -
KUV.25 -
Div.25 -
Div.25 -
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr-
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch22
relative Stärke18
hohe Volatilität16
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
133,17 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-41,49 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Marqeta [MQ A3CQSL US57142B1044]
WKN A3CQSL
ISIN US57142B1044
Börsenwert: 2,047 Mrd. $
Kurs: 4,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -35,62 %
Div.25 -
PEG Ratio TTM -
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-35,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)17,52 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis105,13 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,91 %
Performance 12 Monate-33,47 %
Abstand 52-Wochenhoch37,50 %
Abstand GD200-13,22 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-88,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)139,36
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)33,64
Rule-of-40 TTM-35,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
133,17 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-41,49 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Marqeta [MQ A3CQSL US57142B1044]
WKN A3CQSL
ISIN US57142B1044
Börsenwert: 2,047 Mrd. $
Kurs: 4,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,73 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,54 %
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-60,73 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,22 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,73 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,54 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,40 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
133,17 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-41,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Marqeta Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+7,09 % -45,70 % +14,24 % -64,41 % - - - - - - -

Marqeta im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Appian DI
Calix DI
CSG Systems International DI
Five9 DI
LiveRamp Holdings DI
Progress Software DI
Rapid7 DI
Teradata DI
Worldline EI
Yubico SKI
Appian 30,05
-3,42 % -35,55 % -14,32 % -14,44 % -12,43 % -9,06 % +3,51 %
CSG Systems International 60,48
+7,49 % +8,09 % +5,42 % -1,54 % +9,28 % -3,95 % +18,00 % +1,66 %
Rapid7 27,52
-6,55 % -23,20 % -33,49 % -18,70 % -29,54 % -31,50 % +2,72 %
Progress Software 54,86
+7,42 % +11,02 % +4,71 % +8,15 % -3,08 % +19,98 % -16,13 % +2,19 %
Teradata 22,38
-6,13 % +0,91 % -15,11 % -19,76 % -22,99 % -28,41 % -28,16 % +1,94 %
Calix 32,65
+14,20 % +36,18 % -8,44 % -7,37 % -19,04 % -20,19 % -6,53 % +2,48 %
Worldline 6,84
-8,79 % -33,24 % -45,05 % -44,79 % -57,82 % -45,90 % -18,21 % -2,05 %
Five9 29,54
+20,60 % -14,18 % -35,31 % -29,20 % -31,15 % -48,35 % -27,43 % +4,61 %
LiveRamp Holdings 26,28
+3,41 % -2,00 % -17,22 % -8,08 % +12,25 % -19,83 % -13,46 % +2,79 %
Marqeta 4,06
-21,90 % -1,10 % -45,70 % +7,09 % +1,51 %
Yubico 205,59
+85,50 % -15,35 % +4,47 %

Marqeta Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 0 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite-
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse
Cash-Quote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Marqeta Inc. - Aktuelles



Marqeta Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Marqeta Inc. zu den günstigsten 77,6% der Aktien. Marqeta Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 78,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Marqeta Inc. eine Rendite von -31,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -39,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,1% (Outperformance: 21,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.03.2024 bei 6,44 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 4,06 USD, womit sich die Aktie 37,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.11.2024 bei 3,37 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,06 USD erholen und damit um 20,4% seit Tief zulegen.

Marqeta Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,7 von 100 – 86,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,6 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Marqeta Inc. - Dividenden

Marqeta Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Gen Digital Inc. (2,2 %)
Oracle Corp. (1,4 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Zscaler Inc. (0,0 %)
Wex Inc. (0,0 %)