Micron Technology Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (869020 | MU)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Micron Technology [MU 869020 US5951121038]
WKN 869020
ISIN US5951121038
Börsenwert: 118,586 Mrd. $
Kurs: 106,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 152,79
KUV.24 4,72
Div.24 0,43 %
Div.24 0,43 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-12,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-34,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-44,35 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,43 %
Nettogewinnmarge-2,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,18 %
Performance pro Jahr19,35 %
Kursstabilität60,92 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,18 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen3,21
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
75.695,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,75 %
Datenherkunft: Morningstar
66,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Micron Technology Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Micron Technology [MU 869020 US5951121038]
WKN 869020
ISIN US5951121038
Börsenwert: 118,586 Mrd. $
Kurs: 106,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 152,79
KUV.24 4,72
Div.24 0,43 %
Div.24 0,43 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,42 %
letztes Geschäftsjahr0,43 %
erwartet in diesem Jahr0,43 %
erwartet im nächsten Jahr0,43 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre30,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-12,92 %
Finanzverschuldung20,18 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,24
Ø Eigenkapitalrendite5,83 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke76
hohe Volatilität30
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
75.695,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Micron Technology [MU 869020 US5951121038]
WKN 869020
ISIN US5951121038
Börsenwert: 118,586 Mrd. $
Kurs: 106,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,64 %
Ums.Wachs. TTM 61,59 %
Div.24 0,43 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)61,59 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)93,27 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-70,06 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis113,11 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis161,07 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-17,87 %
Performance 12 Monate54,54 %
Abstand 52-Wochenhoch32,11 %
Abstand GD2000,26 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr63,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,47
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,79
Rule-of-40 TTM61,16 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
75.695,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,75 %
Datenherkunft: Morningstar
36,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Micron Technology Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Micron Technology [MU 869020 US5951121038]
WKN 869020
ISIN US5951121038
Börsenwert: 118,586 Mrd. $
Kurs: 106,96 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 220,51 %
w. Volat. 1J 7,20 %
ø Drawdown 10J -41,04 %
ø Drawdown 3J -14,20 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre59,02 %
Performance 5 Jahre139,49 %
Performance 10 Jahre220,51 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,14 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,20 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,80 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,04 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-41,32 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,20 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,54 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,48
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,81 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
75.695,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,75 %
Datenherkunft: Morningstar
68,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Micron Technology Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Micron Technology Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+25,33 % +70,75 % -46,34 % +23,90 % +39,79 % +69,49 % -22,84 % +87,59 % +54,80 % -59,55 % +60,97 %

Micron Technology im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Analog Devices DI
Infineon Technologies EI
Intel DI
Marvell Technology Group DI
Microchip Technology DI
Monolithic Power Systems DI
ON Semiconductor DI
QUALCOMM DI
STMicroelectronics EI
Texas Instruments DI
STMicroelectronics 25,54
+16,44 % +5,91 % -3,33 % -10,25 % -10,33 % +37,13 % -43,51 % -0,29 %
Monolithic Power Systems 938,87
+38,70 % +46,71 % +31,35 % +26,69 % +70,50 % +78,38 % +48,84 % +0,95 %
QUALCOMM 170,03
+9,09 % +17,26 % +8,02 % +11,41 % +25,10 % +31,55 % +17,56 % +0,90 %
Microchip Technology 78,00
+14,59 % +10,31 % +8,16 % +3,43 % +16,13 % +28,37 % -13,51 % +0,85 %
Marvell Technology Group 74,07
+19,77 % +25,24 % +13,46 % +5,22 % +39,65 % +62,82 % +22,82 % +2,11 %
Intel 23,59
-2,98 % -14,65 % -18,25 % -23,25 % -3,50 % +90,12 % -53,06 % +1,59 %
ON Semiconductor 70,45
+25,14 % +30,31 % +27,87 % +18,49 % +9,32 % +33,93 % -15,66 % +0,20 %
Texas Instruments 205,21
+16,99 % +9,54 % +7,99 % +2,88 % +16,37 % +3,17 % +20,39 % +1,35 %
Analog Devices 233,01
+18,29 % +15,94 % +17,24 % +12,42 % +29,67 % +21,05 % +17,35 % +1,02 %
Infineon Technologies 30,45
+15,58 % +12,57 % +2,63 % -4,78 % +14,10 % +32,96 % -19,27 % +0,14 %
Micron Technology 106,96
+14,43 % +18,85 % +21,00 % +17,04 % +42,39 % +70,75 % +25,33 % +1,22 %

Seasonal Chart zu Micron Technology Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Micron Technology Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 73 % 53 % 40 % 60 % 53 % 27 % 33 % 47 % 57 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 4,8 % 5,6 % 2,9 % -2,1 % 4,2 % -1,6 % -1,7 % -2,4 % 1,5 % 2,8 % 7,9 % 3,1 %
max. Per­for­mance 31,4 %
2011
16,9 %
2021
31,4 %
2024
13,9 %
2020
25,3 %
2018
22,7 %
2013
16,3 %
2019
20,0 %
2016
28,7 %
2013
14,5 %
2010
27,3 %
2020
17,3 %
2020
min. Per­for­mance -22,1 %
2016
-4,1 %
2023
-20,0 %
2020
-18,6 %
2012
-22,5 %
2019
-32,5 %
2015
-16,5 %
2024
-19,8 %
2011
-14,7 %
2011
-16,6 %
2018
-11,9 %
2010
-17,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis 24.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Micron Technology Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Micron Technology Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Micron Technology Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,42 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-34,19 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,46
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis152,79
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,43 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Micron Technology Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Micron Technology Inc. von 15,5 Mrd. USD auf 25,1 Mrd. USD um 61,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -5,8 Mrd. USD auf 778,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,1% ggü. -37,5% im Vorjahr. Am 04.10.2024 meldete Micron Technology Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,8 Mrd. USD (+93,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 887,0 Mio. USD (Vorjahr: -1,4 Mrd. USD).

Micron Technology Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 152,8 - gemessen daran sind 70,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,7 gehört Micron Technology Inc. zu den günstigsten 69,0% der Aktien. Micron Technology Inc. zahlt eine Dividende von 0,46 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,46 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Micron Technology Inc. eine Rendite von 54,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 20,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 17,3% (Outperformance: 14,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.06.2024 bei 157,54 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 106,96 USD, womit sich die Aktie 32,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 63,88 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 106,96 USD erholen und damit um 67,4% seit Tief zulegen.

Micron Technology Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,5 von 100 – 91,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Micron Technology Inc. - Dividenden

Micron Technology Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 43 %.

Dividende 2024: 0,46 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,46 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,43 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,10 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Texas Instruments Inc. (2,9 %)
QUALCOMM Inc. (2,9 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,6 %)
Broadcom Inc. (2,2 %)
Analog Devices Inc. (2,1 %)