Rocket Companies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (RKT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Rocket Companies [RKT US77311W1018]
RKT
ISIN US77311W1018
Börsenwert: 2,702 Mrd. $
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,74
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-37,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-32,26 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge0,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,71 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,29 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
816,36 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,75 %
Datenherkunft: Morningstar
71,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Rocket Companies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Rocket Companies [RKT US77311W1018]
RKT
ISIN US77311W1018
Börsenwert: 2,702 Mrd. $
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,74
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,08 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-37,63 %
Finanzverschuldung27,29 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,00
Ø Eigenkapitalrendite13,81 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke94
hohe Volatilität24
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
816,36 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Rocket Companies [RKT US77311W1018]
RKT
ISIN US77311W1018
Börsenwert: 2,702 Mrd. $
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -46,39 %
Ums.Wachs. TTM 25,64 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)25,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-46,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis158,82 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-83,33 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate25,70 %
Performance 12 Monate115,38 %
Abstand 52-Wochenhoch18,10 %
Abstand GD20019,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,45
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,74
Rule-of-40 TTM17,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
816,36 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,75 %
Datenherkunft: Morningstar
35,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Rocket Companies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Rocket Companies [RKT US77311W1018]
RKT
ISIN US77311W1018
Börsenwert: 2,702 Mrd. $
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,33 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -17,50 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre14,52 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,06 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,20 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,39 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,50 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,00
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
816,36 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,75 %
Datenherkunft: Morningstar
54,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Rocket Companies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Rocket Companies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+21,27 % +106,86 % -50,00 % -30,76 % - - - - - - -

Rocket Companies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Encore Capital Group XNAS
Mr. Cooper Group DI
PennyMac Financial Services XNYS
UWM Holdings XNYS
Walker & Dunlop XNYS
Encore Capital Group 44,65
+0,49 % +7,95 % +3,82 % -3,96 % -1,52 % +5,86 % -12,02 % -0,42 %
UWM Holdings 7,33
-7,45 % +4,30 % +49,95 % +116,01 % +2,52 % -0,41 %
Walker & Dunlop 111,66
+23,11 % +14,10 % +17,04 % -2,18 % +14,11 % +41,45 % +0,59 % +1,14 %
Rocket Companies
-6,25 % +5,39 % +62,01 % +106,86 % +21,27 %
Mr. Cooper Group 92,37
+12,85 % +53,72 % +40,51 % +30,90 % +47,44 % +62,27 % +42,03 % -0,17 %
PennyMac Financial Services 107,15
+22,30 % +27,91 % +15,03 % +19,61 % +52,79 % +55,97 % +21,25 % +0,98 %

Rocket Companies Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Rocket Companies Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Rocket Companies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,22 %
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,36
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Rocket Companies - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rocket Companies von 5,7 Mrd. USD auf 3,6 Mrd. USD um 35,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 46,4 Mio. USD auf -15,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,4% ggü. 0,8% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Rocket Companies die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (+5,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mio. USD (-82,6% ggü. Vorjahresquartal).

Rocket Companies ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Rocket Companies zu den günstigsten 15,6% der Aktien. Rocket Companies zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rocket Companies eine Rendite von 116,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 84,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,9% (Outperformance: -11,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.09.2024 bei 21,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 17,56 USD, womit sich die Aktie 17,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 7,17 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,56 USD erholen und damit um 144,9% seit Tief zulegen.

Rocket Companies wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,8 von 100 – 89,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Rocket Companies - Dividenden

Rocket Companies hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Mortgage Finance" haben folgende Dividendenrenditen:
Rocket Companies (0,0 %)
Mr. Cooper Group Inc. (0,0 %)