Take-Two Interactive Software Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (914508 | TTWO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Take-Two Interactive Software [TTWO 914508 US8740541094]
WKN 914508
ISIN US8740541094
Börsenwert: 31,180 Mrd. $
Kurs: 177,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 5,87
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-86,98 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-18,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-11,72 %
Nettogewinnmarge-26,36 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,21 %
Performance pro Jahr7,87 %
Kursstabilität-6,93 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,93 %
EBIT / Verschuldung-1,01
EBIT / Zinszahlungen-25,34
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
45.417,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,17 %
Datenherkunft: Morningstar
71,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Take-Two Interactive Software Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Take-Two Interactive Software [TTWO 914508 US8740541094]
WKN 914508
ISIN US8740541094
Börsenwert: 31,180 Mrd. $
Kurs: 177,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 5,87
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,69 %
Finanzverschuldung28,93 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,29
Ø Eigenkapitalrendite-3,80 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke43
hohe Volatilität83
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
45.417,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,17 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Take-Two Interactive Software [TTWO 914508 US8740541094]
WKN 914508
ISIN US8740541094
Börsenwert: 31,180 Mrd. $
Kurs: 177,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,55 %
Ums.Wachs. TTM 0,35 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,35 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,55 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate31,99 %
Performance 12 Monate22,40 %
Abstand 52-Wochenhoch0,75 %
Abstand GD20017,09 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-6,42 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-6,92 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
45.417,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,17 %
Datenherkunft: Morningstar
39,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Take-Two Interactive Software Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Take-Two Interactive Software [TTWO 914508 US8740541094]
WKN 914508
ISIN US8740541094
Börsenwert: 31,180 Mrd. $
Kurs: 177,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 537,12 %
w. Volat. 1J 3,07 %
ø Drawdown 10J -25,32 %
ø Drawdown 3J -10,52 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-4,65 %
Performance 5 Jahre45,13 %
Performance 10 Jahre537,12 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,56 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,07 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,18 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,32 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,06 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,52 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,06 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,36 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
45.417,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,17 %
Datenherkunft: Morningstar
16,88 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Take-Two Interactive Software Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Take-Two Interactive Software Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+10,52 % +54,57 % -41,41 % -14,47 % +69,72 % +18,93 % -6,23 % +122,72 % +41,48 % +24,30 % +61,37 %

Take-Two Interactive Software im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Electronic Arts DI
EMBRACER GROUP B O.N. SKI
Playtika Holding DI
Roblox XNYS
UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 EI
Roblox 52,34
-21,79 % +30,18 % +60,65 % +14,61 % -1,45 %
Playtika Holding 8,27
-29,27 % -1,59 % +2,47 % -5,15 % -1,06 %
EMBRACER GROUP B O.N. 30,18
-3,35 % -25,40 % -29,93 % -24,59 % -42,15 % +9,43 % -0,26 %
Electronic Arts 157,85
+14,45 % +9,94 % +7,28 % +4,13 % +11,80 % +11,97 % +15,38 % -1,34 %
UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 13,56
-0,79 % -23,22 % -35,91 % -33,97 % -27,69 % -12,50 % -41,44 % -0,39 %
Take-Two Interactive Software 177,88
+21,13 % +8,75 % +0,38 % -1,62 % +37,50 % +54,57 % +10,52 % -0,72 %

Seasonal Chart zu Take-Two Interactive Software: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Take-Two Interactive Software Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 40 % 60 % 47 % 93 % 40 % 67 % 60 % 33 % 60 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 4,3 % -0,7 % 2,0 % -2,1 % 8,1 % -3,0 % 4,6 % 3,0 % -0,2 % 5,4 % 1,3 % 1,3 %
max. Per­for­mance 15,4 %
2018
28,8 %
2011
10,9 %
2014
10,0 %
2010
22,1 %
2017
7,8 %
2014
17,5 %
2020
23,0 %
2017
22,2 %
2010
24,1 %
2011
18,3 %
2023
15,1 %
2020
min. Per­for­mance -8,1 %
2022
-17,3 %
2019
-12,6 %
2018
-22,3 %
2022
-18,3 %
2012
-22,2 %
2010
-11,7 %
2011
-19,0 %
2010
-11,1 %
2022
-6,6 %
2018
-14,9 %
2018
-11,0 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 18.Dez
Schwächste Entwicklung
02.Feb bis 30.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Take-Two Interactive Software Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Take-Two Interactive Software Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Take-Two Interactive Software Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,92 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,04
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Take-Two Interactive Software

Take-Two Interactive Software - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Take-Two Interactive Software von 5,3 Mrd. USD auf 5,3 Mrd. USD um 0,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -1,1 Mrd. USD auf -3,7 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -70,0% ggü. -21,0% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Take-Two Interactive Software die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (+4,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -365,5 Mio. USD (Vorjahr: -543,6 Mio. USD).

Take-Two Interactive Software ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,9 gehört Take-Two Interactive Software zu den günstigsten 72,4% der Aktien. Take-Two Interactive Software zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Take-Two Interactive Software eine Rendite von 20,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,7% (Outperformance: 12,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.11.2024 bei 180,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 177,88 USD, womit sich die Aktie 1,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.08.2024 bei 135,24 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 177,88 USD erholen und damit um 31,5% seit Tief zulegen.

Take-Two Interactive Software wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,0 von 100 – 87,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Take-Two Interactive Software - Dividenden

Take-Two Interactive Software hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electronic Gaming & Multimedia" haben folgende Dividendenrenditen:
Electronic Arts Inc. (0,6 %)
Take-Two Interactive Software Inc. (0,0 %)
Roblox Corp (0,0 %)