Valley National Bancorp Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (874148 | VLY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Valley National Bancorp [VLY 874148 US9197941076]
WKN 874148
ISIN US9197941076
Börsenwert: 4,503 Mrd. $
Kurs: 8,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 9,20
KUV.23 2,37
Div.23 5,03 %
Div.23 4,97 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,34 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,84 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre45,16 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge29,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,37 %
Performance pro Jahr-3,64 %
Kursstabilität-23,73 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,97 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
17.793,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,65 %
Datenherkunft: Morningstar
49,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Valley National Bancorp Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Valley National Bancorp [VLY 874148 US9197941076]
WKN 874148
ISIN US9197941076
Börsenwert: 4,503 Mrd. $
Kurs: 8,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 9,20
KUV.23 2,37
Div.23 5,03 %
Div.23 4,97 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,03 %
letztes Geschäftsjahr5,03 %
erwartet in diesem Jahr5,03 %
erwartet im nächsten Jahr5,03 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,01 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,34 %
Finanzverschuldung5,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,26
Ø Eigenkapitalrendite8,91 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke35
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
17.793,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,65 %
Datenherkunft: Morningstar
16,60 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Valley National Bancorp Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Valley National Bancorp [VLY 874148 US9197941076]
WKN 874148
ISIN US9197941076
Börsenwert: 4,503 Mrd. $
Kurs: 8,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,35 %
Ums.Wachs. TTM -8,79 %
Div.23 5,03 %
PEG Ratio TTM -0,29
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,79 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,35 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,66 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-8,31 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-42,74 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-51,85 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate26,50 %
Performance 12 Monate8,32 %
Abstand 52-Wochenhoch22,09 %
Abstand GD2006,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-37,52 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,49
Rule-of-40 TTM13,20 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
17.793,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,65 %
Datenherkunft: Morningstar
70,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Valley National Bancorp Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Valley National Bancorp [VLY 874148 US9197941076]
WKN 874148
ISIN US9197941076
Börsenwert: 4,503 Mrd. $
Kurs: 8,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -11,97 %
w. Volat. 1J 5,70 %
ø Drawdown 10J -30,21 %
ø Drawdown 3J -13,50 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-35,92 %
Performance 5 Jahre-22,44 %
Performance 10 Jahre-11,97 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,70 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,11 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,21 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,94 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,50 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,75 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,06
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,07
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
17.793,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,65 %
Datenherkunft: Morningstar
65,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Valley National Bancorp Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Valley National Bancorp Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-18,47 % -3,98 % -17,75 % +41,03 % -14,85 % +28,94 % -20,86 % -3,61 % +18,17 % +1,44 % -4,05 %

Valley National Bancorp im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AVANZA BK HLDG SK 0,50 LS
BANK OZK DI
First Financial Bankshares DI
FNB XNYS
Hancock Holding DI
Jyske Bank EI
New York Community Bancorp XNYS
ServisFirst Bancshares XNAS
UMB Financial XNAS
United Bankshares DI
New York Community Bancorp 3,69
-3,57 % -3,20 % +6,43 % -6,89 % +8,87 % +18,95 % +6,35 % +6,34 %
UMB Financial 103,06
+6,42 % +10,40 % +19,15 % +1,00 % +6,78 % +0,04 % +23,60 % +1,06 %
United Bankshares 35,92
-4,15 % +1,12 %
BANK OZK 42,29
+2,97 % +10,01 % +17,74 % -1,29 % -0,29 % +24,39 % -14,87 % +0,84 %
Hancock Holding 50,17
+4,55 % +6,40 % +26,63 % +1,19 % +1,36 % +0,41 % +3,88 % +1,15 %
AVANZA BK HLDG SK 0,50 21,17
+11,36 % +3,03 % +0,21 % +0,26 %
Jyske Bank 69,85
+23,53 % +15,06 % +6,50 % +8,12 % +1,90 %
Valley National Bancorp 8,84
-0,85 % -3,84 % +5,71 % -13,44 % -12,67 % -3,98 % -18,47 % +0,98 %
FNB 13,76
+1,27 % +3,72 % +18,56 % +5,27 % +5,03 % +5,52 % +0,15 % +1,03 %
First Financial Bankshares 35,82
+18,34 % +0,93 %
ServisFirst Bancshares
+18,25 % +19,17 % +21,63 % -0,31 % -3,87 % -3,31 % +17,02 %

Seasonal Chart zu Valley National Bancorp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Valley National Bancorp Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 47 % 47 % 47 % 47 % 47 % 47 % 47 % 57 % 64 % 43 %
Ø Perfor­mance -0,4 % 1,4 % -2,0 % -0,4 % -2,1 % -1,3 % 3,3 % -1,8 % -1,3 % 1,8 % 5,1 % -0,1 %
max. Per­for­mance 13,9 %
2019
20,0 %
2021
12,2 %
2021
14,4 %
2020
6,1 %
2022
9,8 %
2019
32,4 %
2023
6,4 %
2016
7,7 %
2017
13,3 %
2011
19,6 %
2020
19,2 %
2023
min. Per­for­mance -11,5 %
2024
-16,8 %
2024
-21,4 %
2020
-12,2 %
2013
-21,3 %
2023
-18,1 %
2022
-12,3 %
2012
-10,5 %
2023
-10,9 %
2011
-11,3 %
2018
-4,8 %
2010
-17,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 16.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Valley National Bancorp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Valley National Bancorp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Valley National Bancorp Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,66 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,84 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,20
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,03 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Valley National Bancorp

Valley National Bancorp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Valley National Bancorp von 1,9 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 1,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 568,9 Mio. USD auf 498,5 Mio. USD um 12,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,5% ggü. 30,6% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Valley National Bancorp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 452,9 Mio. USD (-5,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 70,4 Mio. USD (-49,4% ggü. Vorjahresquartal).

Valley National Bancorp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,2 - gemessen daran sind 8,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Valley National Bancorp zu den günstigsten 45,4% der Aktien. Valley National Bancorp zahlt eine Dividende von 0,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,0%. 7,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Valley National Bancorp eine Rendite von 9,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,0% (Outperformance: 3,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.12.2023 bei 11,22 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 8,85 USD, womit sich die Aktie 21,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.06.2024 bei 6,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,85 USD erholen und damit um 36,8% seit Tief zulegen.

Valley National Bancorp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,3 von 100 – 9,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Valley National Bancorp - Dividenden

Valley National Bancorp hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 41 %.

Dividende 2023: 0,44 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,44 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,44 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,44 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)