Valley National Bancorp Aktienanalyse (874148 | VLY): Wie gut ist die Valley National Bancorp Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Valley National Bancorp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Valley National Bancorp Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Valley National Bancorp Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Valley National Bancorp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Valley National Bancorp Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,10
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Valley National Bancorp

Valley National Bancorp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Valley National Bancorp von 1,9 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 1,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 568,9 Mio. USD auf 498,5 Mio. USD um 12,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,5% ggü. 30,6% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Valley National Bancorp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 451,4 Mio. USD (-7,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 96,3 Mio. USD (-34,3% ggü. Vorjahresquartal).

Valley National Bancorp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,0 - gemessen daran sind 4,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Valley National Bancorp zu den günstigsten 39,4% der Aktien. Valley National Bancorp zahlt eine Dividende von 0,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,7%. 5,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Valley National Bancorp eine Rendite von -9,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,5% (Outperformance: -4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.12.2023 bei 11,22 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,99 USD, womit sich die Aktie 37,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.06.2024 bei 6,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,99 USD erholen und damit um 8,0% seit Tief zulegen.

Valley National Bancorp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,8 von 100 – 7,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.