Vital Farms Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QAN3)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
59,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vital Farms Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
18,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vital Farms Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
86,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vital Farms Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Vital Farms Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +98,45 % | +4,80 % | -17,39 % | -28,64 % | - | - | - | - | - | - | - |
Vital Farms im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Archer Daniels Midland Company DI
Cal-Maine Foods DI
Tyson Foods DI
| Vital Farms | 31,03 | ||||||
| +1,05 % | +16,75 % | +48,98 % | +4,80 % | +98,45 % | +3,05 % | ||
| Cal-Maine Foods | 95,88 | ||||||
| +8,49 % | +17,49 % | +25,09 % | +37,08 % | +29,72 % | +5,40 % | +67,07 % | +1,16 % |
| Archer Daniels Midland Company | 53,18 | ||||||
| +0,09 % | +4,48 % | +2,27 % | -7,14 % | -26,21 % | -22,22 % | -26,37 % | -0,64 % |
| Tyson Foods | 63,75 | ||||||
| +4,20 % | -5,90 % | +1,22 % | -8,47 % | -2,69 % | -13,65 % | +18,60 % | +0,79 % |
Vital Farms Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSVital Farms Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vital Farms Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
12,72
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Vital Farms
Vital Farms - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vital Farms von 362,0 Mio. USD auf 471,9 Mio. USD um 30,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,3 Mio. USD auf 25,6 Mio. USD um 1943,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,4% ggü. 0,3% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Vital Farms die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 145,0 Mio. USD (+31,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,4 Mio. USD (+64,6% ggü. Vorjahresquartal).Vital Farms ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 50,0 - gemessen daran sind 60,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Vital Farms zu den günstigsten 49,6% der Aktien. Vital Farms zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vital Farms eine Rendite von 143,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 112,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,8% (Outperformance: -12,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.07.2024 bei 48,07 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 31,03 USD, womit sich die Aktie 35,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.11.2023 bei 12,43 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,03 USD erholen und damit um 149,6% seit Tief zulegen.
Vital Farms wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 85,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Vital Farms - Dividenden
Vital Farms hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Farm Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Tyson Foods Inc. (3,8 %)
Cal-Maine Foods Inc. (3,0 %)
Archer Daniels Midland Company (2,5 %)