Deckers Outdoor Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (894298 | DECK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Deckers Outdoor [DECK 894298 US2435371073]
WKN 894298
ISIN US2435371073
Börsenwert: 24,120 Mrd. $
Kurs: 158,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 32,78
KUV.24 5,70
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre26,90 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,02 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite33,60 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital28,72 %
Nettogewinnmarge15,44 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,98 %
Performance pro Jahr45,20 %
Kursstabilität91,94 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,51 %
EBIT / Verschuldung3,68
EBIT / Zinszahlungen382,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
129.545,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,27 %
Datenherkunft: Morningstar
3,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Deckers Outdoor Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Deckers Outdoor [DECK 894298 US2435371073]
WKN 894298
ISIN US2435371073
Börsenwert: 24,120 Mrd. $
Kurs: 158,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 32,78
KUV.24 5,70
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,01 %
erwartet im nächsten Jahr0,01 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,74 %
Finanzverschuldung8,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,41
Ø Eigenkapitalrendite31,14 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke91
hohe Volatilität38
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
129.545,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Deckers Outdoor [DECK 894298 US2435371073]
WKN 894298
ISIN US2435371073
Börsenwert: 24,120 Mrd. $
Kurs: 158,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,66 %
Ums.Wachs. TTM 20,30 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,54
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)20,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)22,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre33,68 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis55,52 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis86,83 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,48 %
Performance 12 Monate89,04 %
Abstand 52-Wochenhoch13,06 %
Abstand GD2008,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)93,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)16,91
Rule-of-40 TTM35,99 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
129.545,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,27 %
Datenherkunft: Morningstar
8,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Deckers Outdoor Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Deckers Outdoor [DECK 894298 US2435371073]
WKN 894298
ISIN US2435371073
Börsenwert: 24,120 Mrd. $
Kurs: 158,20 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 996,16 %
w. Volat. 1J 5,11 %
ø Drawdown 10J -34,21 %
ø Drawdown 3J -11,47 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre177,03 %
Performance 5 Jahre513,29 %
Performance 10 Jahre996,16 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,11 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,91 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,21 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,88 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,05 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,42
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,87 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,70 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
129.545,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,27 %
Datenherkunft: Morningstar
63,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Deckers Outdoor Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Deckers Outdoor Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+42,00 % +67,46 % +8,97 % +27,73 % +69,83 % +31,97 % +59,44 % +44,88 % +17,35 % -48,15 % +7,79 %

Deckers Outdoor im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ADIDAS NA O.N. EI
Crocs DI
Designer Brands DI
Nike DI
PUMA EI
Skechers USA DI
Steven Madden DI
Vera Bradley DI
Wolverine World Wide DI
ADIDAS NA O.N. 232,95
+15,46 % -3,68 % -4,77 % -3,84 % +42,08 % +44,48 % +26,14 % -1,25 %
Designer Brands 5,89
-15,04 % -18,97 % -1,03 % -22,20 % -37,19 % -9,51 % -33,44 % -0,50 %
Crocs 136,55
+27,74 % +34,65 % +30,12 % +2,82 % +33,81 % -13,85 % +46,18 % +1,06 %
Nike 82,12
+6,54 % -2,64 % -11,02 % -18,25 % -3,40 % -7,21 % -24,37 % -0,41 %
Skechers USA 67,05
+14,85 % +12,90 % +19,41 % +17,74 % +40,18 % +48,61 % +7,55 % +1,68 %
Wolverine World Wide 16,33
-4,11 % -10,44 % -12,01 % -18,35 % +3,01 % -18,66 % +83,69 % -0,79 %
Steven Madden 46,90
+8,23 % +5,58 % +22,24 % +4,39 % +28,62 % +31,41 % +11,66 % -0,16 %
Deckers Outdoor 158,20
+27,05 % +43,85 % +39,42 % +42,12 % +67,70 % +67,46 % +42,00 % -1,40 %
Vera Bradley 5,14
-7,90 % -18,50 % +30,87 % +69,98 % -33,27 % +0,95 %
PUMA 36,23
+8,56 % -12,76 % -17,56 % -28,10 % -12,89 % -10,90 % -28,66 % -0,26 %

Seasonal Chart zu Deckers Outdoor Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Deckers Outdoor Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 53 % 47 % 53 % 47 % 67 % 47 % 40 % 64 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,2 % 5,5 % 2,8 % -0,5 % 5,8 % 1,7 % 4,0 % -0,2 % -1,0 % 4,3 % 10,4 % -2,0 %
max. Per­for­mance 13,1 %
2020
22,4 %
2010
37,8 %
2013
11,0 %
2020
33,7 %
2024
15,7 %
2019
22,7 %
2022
18,7 %
2012
15,1 %
2010
23,7 %
2011
33,7 %
2012
12,6 %
2020
min. Per­for­mance -27,4 %
2015
-9,9 %
2022
-22,9 %
2020
-19,1 %
2012
-9,0 %
2016
-20,9 %
2012
-11,2 %
2019
-14,7 %
2010
-26,0 %
2012
-21,9 %
2012
-12,1 %
2015
-30,6 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Okt bis 03.Dez
Schwächste Entwicklung
03.Dez bis 30.Jan
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Deckers Outdoor Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Deckers Outdoor Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Deckers Outdoor Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,24 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre26,90 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 18,18
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis32,78
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Deckers Outdoor Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Deckers Outdoor Corp von 3,6 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD um 18,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 516,8 Mio. USD auf 759,6 Mio. USD um 47,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,7% ggü. 14,2% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Deckers Outdoor Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 825,3 Mio. USD (+22,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 115,6 Mio. USD (+81,9% ggü. Vorjahresquartal).

Deckers Outdoor Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,8 - gemessen daran sind 50,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,7 gehört Deckers Outdoor Corp zu den günstigsten 73,6% der Aktien. Deckers Outdoor Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Deckers Outdoor Corp eine Rendite von 90,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 57,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,3% (Outperformance: -0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 184,48 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 158,20 USD, womit sich die Aktie 14,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 80,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 158,20 USD erholen und damit um 96,1% seit Tief zulegen.

Deckers Outdoor Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Deckers Outdoor Corp - Dividenden

Deckers Outdoor Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Footwear & Accessories" haben folgende Dividendenrenditen:
Steven Madden Ltd. (2,0 %)
Nike Inc. (1,5 %)
Skechers U.S.A. Inc. (0,0 %)
Deckers Outdoor Corp. (0,0 %)
Crocs Inc. (0,0 %)